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BILAN ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE 2019 Siren 619803679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74927	43681	31246	
Fonds commercial	1122603	169579	953023	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	464065	422735	41329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462208	1075885	386322	
Autres immobilisations corporelles	15784276	12784407	2999868	
Immobilisations en cours	1095982		1095982	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	408853	6083	402770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	
TOTAL (I)	20413545	14502372	5911172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196268		196268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	444274		444274	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7286683	432846	6853837	
Autres créances	4949913		4949913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3048		3048	
Charges constatées d’avance	6404		6404	
TOTAL (II)	12886592	432846	12453746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33300138	14935219	18364919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017310			
Report à nouveau	3352386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1921291			
Subventions d’investissement	14203			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8835189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203224			
Provisions pour charges	1545611			
TOTAL (III)	1748835			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1920399			
Dettes fiscales et sociales	4262106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18693			
Autres dettes	471383			
Produits constatés d’avance (2)	741427			
TOTAL (IV)	7780896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18364919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7753785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27382080		27382080	
Chiffres d’affaires nets	27382080		27382080	
				
Production stockée			-149706	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455397	
Autres produits			55957	
Total des produits d’exploitation (I)			27743729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			966068	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593359	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1306	
Autres achats et charges externes			9565679	
Impôts, taxes et versements assimilés			668334	
Salaires et traitements			8251586	
Charges sociales			3112413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121705	
Autres charges			90534	
Total des charges d’exploitation (II) 			24670922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3072807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3074176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92566			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	356453			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	856293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27837680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25916389			
BENEFICE OU PERTE	1921291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190101		10875
Total Immobilisations corporelles		18973485		1803563
Total Immobilisations financières		409482		
Total Général		20573069		1814438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3445	1197531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1970516	18806532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				409482
Total Général			1973961	20413546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203974	12732	3445	213260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14686165	937115	1340251	14283029
AMORTISSEMENTS Total Général	14890139	949847	1343696	14496289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1545611
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	1697778	121705	70649	1748835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6083
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292463	351190	210807	432846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298546	351190	210807	438929
TOTAL GENERAL	1996325	472895	281456	2187764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		472896	281456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629	629		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7286683	7286683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5251	5251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1123	1123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298603	298603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27240	27240		
Groupe et associés	4617697	4617697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6404	6404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12243630	12243630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223813	223813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1920399	1920399		
Personnel et comptes rattachés	1648482	1648482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1333829	1333829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200076	1200075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79720	79719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18693	18693		
Groupe et associés	115963	115963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471383	471383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	741427	741427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7753785	7753785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233		233	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	233		233