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BILAN ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE 2017 Siren 619803679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69848	55890	13957	
Fonds commercial	1191136	238112	953024	953024
Autres immobilisations incorporelles				17557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1233951	932952	300998	391309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1830511	1536663	293848	255686
Autres immobilisations corporelles	18788444	15302496	3485948	3433396
Immobilisations en cours	870084		870084	1022604
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	408854	6083	402770	402770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51152		51152	49888
TOTAL (I)	24443980	18072196	6371784	6526234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161365		161365	154185
En cours de production de biens				517890
En cours de production de services	563103		563103	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8239878	210531	8029347	6980856
Autres créances	3906837		3906837	2912731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54674		54674	40929
Charges constatées d’avance	11603		11603	1001
TOTAL (II)	12937460	210531	12726929	10607592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37381440	18282727	19098713	17133826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017310		1017310	
Report à nouveau	3060359		3061568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2089208		1798791	
Subventions d’investissement	26938		5275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8723815		8412944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182004		168949	
Provisions pour charges	1340694		1249398	
TOTAL (III)	1522698		1418347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285251		200290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16801		122718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2581173		1868965	
Dettes fiscales et sociales	4939117		4495096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232000		259055	
Autres dettes	441117		115835	
Produits constatés d’avance (2)	356739		240577	
TOTAL (IV)	8852198		7302536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19098713		17133826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32663208		32663208	31201414
Chiffres d’affaires nets	32663208		32663208	31201414
				
Production stockée			45213	-132573
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301746	467824
Autres produits			38752	38752
Total des produits d’exploitation (I)			33048919	31572665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			983542	953381
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518417	517666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7181	-34562
Autres achats et charges externes			12222707	10924716
Impôts, taxes et versements assimilés			928061	910875
Salaires et traitements			10027988	10024014
Charges sociales			4349580	4363757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1294475	1293438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141098	120608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186187	280625
Autres charges			100203	107824
Total des charges d’exploitation (II) 			30745077	29462342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2303842	2110323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182538	132574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			963	881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183501	133456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183501	133456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2487343	2243779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36394		57514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36394		57514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4289		2496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3868		138193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8157		140689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28237		-83175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249157		205380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177215		156434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33268814		31763635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31179606		29964845	
BENEFICE OU PERTE	2089208		1798791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260984		
Total Immobilisations corporelles		22295914		2005995
Total Immobilisations financières		458742		1264
Total Général		24015640		2007259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1260984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1578919	22722990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460006
Total Général			1578919	24443980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290402	3600		294002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17192919	1290875	711683	17772111
AMORTISSEMENTS Total Général	17483321	1294475	711683	18066113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1340694
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1418347	186187	81835	1522699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6083
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180000	141098	110566	210531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186083	141098	110566	216615
TOTAL GENERAL	1604430	327285	192401	1739314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327285	192401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51152			
Clients douteux ou litigieux	243			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	824			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8255635			
Groupe et associés	3522821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4573			
Charges constatées d’avance	11603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12209470	12158318	51152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285251	285251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2581173	2581173		
Personnel et comptes rattachés	1778227	1778227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1755982	1755982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1374934	1374934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29974	29974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232000	232000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441117	441117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356739	356739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8835397	8835397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	292