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BILAN CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY 2019 Siren 619804156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25082		25082	25082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	508924	385852	123072	135565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1378277	983061	395216	452035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5385910	4843457	542452	659878
Autres immobilisations corporelles	3507401	2348541	1158859	1356652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1410		1410	2940
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71586		71586	71586
TOTAL (I)	10878745	8560912	2317832	2703894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4346351		4346351	3055937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1580346		1580346	2259984
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2590571	29463	2561108	2513054
Autres créances	778950		778950	783171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2256220		2256220	2759577
Charges constatées d’avance	97475		97475	102697
TOTAL (II)	11649915	29463	11620452	11474422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22528661	8590375	13938285	14178316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	752000		752000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75200		75200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213428		213428	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7918199		7542945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202213		516252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9161042		9099826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99942		194083	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99942		194083	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655693		2150217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2630059		2325379	
Dettes fiscales et sociales	326612		320770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61935		85040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4677300		4884407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13938285		14178316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3499337		3225714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13777468	2201898	15979366	16005614
Production vendue services	22744	15751	38495	35405
Chiffres d’affaires nets	13800212	2217649	16017861	16041019
				
Production stockée			-679637	509743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5628	11362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194691	7882
Autres produits			4064	404
Total des produits d’exploitation (I)			15542606	16570412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8840067	8010378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1290414	84245
Autres achats et charges externes			4654270	4462990
Impôts, taxes et versements assimilés			148648	218167
Salaires et traitements			1514186	1922345
Charges sociales			606436	684735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613077	677508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6779	2465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99942	118319
Autres charges			17820	20563
Total des charges d’exploitation (II) 			15210814	16201718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331791	368693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58023	53426
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			406	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58430	53426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25253	30918
Différences négatives de change				40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25253	30959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33176	22467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364968	391160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			551048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			551048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376		309622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59053		309622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59053		241425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16883		18624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86818		97710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15601036		17174887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15398822		16658634	
BENEFICE OU PERTE	202213		516252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468695		70811
Total Immobilisations corporelles		10804766		159521
Total Immobilisations financières		71739		
Total Général		11345201		230332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	534007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			691288	10272999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71739
Total Général			696788	10878745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308047	83304	5500	385852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8333259	529773	687972	8175060
AMORTISSEMENTS Total Général	8641306	613077	693472	8560912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	239990	167930	239990	167930
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	434073	267872	434073	267872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23291	6779	608	29463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23291	6779	608	29463
TOTAL GENERAL	457364	274651	434681	297335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274651	434681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71586		71586	
Clients douteux ou litigieux	30985		30985	
Autres créances clients	2559585	2559585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379983	379983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330602	330602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68363	68363		
Charges constatées d’avance	97475	97475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3538583	3436012	102571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1655693	480730	1174963	
Emprunts et dettes financières divers	3000			3000
Fournisseurs et comptes rattachés	2630059	2630059		
Personnel et comptes rattachés	195238	195238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98935	98935		
Impôts sur les bénéfices	23705	23705		
T.V.A.	3465	3465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5269	5269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61935	61935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4677300	3499337	1174963	3000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	141000			
Engagement de crédit-bail mobilier	260000			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	315405		291371	
Personnel extérieur à l’entreprise	166647		117933	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2638434		2487102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1533784		1566583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4654270		4462990	
Taxe professionnelle	72075		78161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76573		140006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148648		218167	
Montant de la TVA. collectée	759491		774794	
Total TVA. déductible sur biens et services	1669304		1391767	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48