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BILAN CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY 2018 Siren 619804156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25082		25082	25082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	443613	308047	135565	135691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				13200
Terrains				
Constructions	1378277	926242	452035	510081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5713414	5053535	659878	588754
Autres immobilisations corporelles	3710134	2353481	1356652	1428713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2940		2940	26070
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	300152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71586		71586	71586
TOTAL (I)	11345201	8641306	2703894	3099332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3055937		3055937	3140182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2259984		2259984	1750240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2536346	23291	2513054	2903483
Autres créances	783171		783171	728328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2759577		2759577	1395601
Charges constatées d’avance	102697		102697	16227
TOTAL (II)	11497714	23291	11474422	9934065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22842915	8664598	14178316	13033398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	752000		752000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75200		75200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213426		213428	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7542945		7020310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516252		663635	
Subventions d’investissement			21500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9099826		8746074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194083		75764	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194083		75764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150217		1595464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2325379		2200936	
Dettes fiscales et sociales	320770		341625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85040		70532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4884407		4211559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14178316		13033398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3225714		2902490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14053967	1951647	16005614	17005480
Production vendue services	18476	16929	35405	27359
Chiffres d’affaires nets	14072443	1968576	16041019	17032839
				
Production stockée			509743	-70158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11362	4283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7882	233568
Autres produits			404	2692
Total des produits d’exploitation (I)			16570412	17203224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8010378	8557604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84245	-399364
Autres achats et charges externes			4462990	4619798
Impôts, taxes et versements assimilés			218167	187127
Salaires et traitements			1922345	1849743
Charges sociales			684735	668437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677508	557415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2465	7698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118319	75764
Autres charges			20563	137107
Total des charges d’exploitation (II) 			16201718	16261332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368693	941892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53426	46744
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6738
Différences positives de change				80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53426	53563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30918	34700
Différences négatives de change			40	11391
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30959	46091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22467	7471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391160	949364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	551048		17200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	551048		17200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309622		9904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309622		9904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241425		7295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18624		35288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97710		257737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17174887		17273987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16658634		16610353	
BENEFICE OU PERTE	516252		663634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365024		116871
Total Immobilisations corporelles		10470243		514092
Total Immobilisations financières		371739		
Total Général		11207007		630963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13200	468695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179568	10804766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300000	71739
Total Général			492769	11345201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191051	116996		308047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7916623	560511	143876	8333259
AMORTISSEMENTS Total Général	8107674	677508	143876	8641306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194083
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	231350	8640		239990
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	307114	126959		434073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28432	2465	7606	23291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28432	2465	7606	23291
TOTAL GENERAL	335546	129424	7606	457364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129424	7606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71586		71586	
Clients douteux ou litigieux	24590		24590	
Autres créances clients	2511755	2511755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209710	209710		
T. V. A.	215339	215339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272579		272579	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85455	85455		
Charges constatées d’avance	102697	102697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3493801	3125046	368755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2150217	494524	1580693	75000
Emprunts et dettes financières divers	3000		3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2325379	2325379		
Personnel et comptes rattachés	265389	265389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53614	53614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1766	1766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85040	85040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4884407	3225714	1583693	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel