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BILAN CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY 2017 Siren 619804156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25082		25082	25082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	326742	191051	135691	175644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13200		13200	7350
Terrains				
Constructions	1378277	868196	510081	574690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5419015	4830260	588754	335068
Autres immobilisations corporelles	3646879	2218166	1428713	1559819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26070		26070	882
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300152		300152	300152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71586		71586	46586
TOTAL (I)	11207007	8107674	3099332	3025275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3140182		3140182	2740818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1750240		1750240	1820398
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2931915	28432	2903483	2982437
Autres créances	728328		728328	487132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395601		1395601	1601680
Charges constatées d’avance	16227		16227	29990
TOTAL (II)	9962497	28432	9934065	9662458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6738
TOTAL GENERAL (0 à V)	21169505	8136106	13033398	12694472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	752000		752000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75200		75200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213428		213428	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7020310		6510474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663635		650835	
Subventions d’investissement	21500		21500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8746074		8223438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75764		170856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75764		170856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1595464		1385837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200936		2253759	
Dettes fiscales et sociales	341625		495460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70532		165119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4211559		4300177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13033398		12694472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2902490		3204712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15152063	1853417	17005480	17401774
Production vendue services	10028	17331	27359	15816
Chiffres d’affaires nets	15162091	1870748	17032839	17417590
				
Production stockée			-70158	227432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233568	71333
Autres produits			2692	5054
Total des produits d’exploitation (I)			17203224	17721410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8557604	8723102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-399364	-126295
Autres achats et charges externes			4619798	4433865
Impôts, taxes et versements assimilés			187127	186479
Salaires et traitements			1849743	1946983
Charges sociales			668437	719800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557415	603142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7698	21151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75764	164118
Autres charges			137107	42547
Total des charges d’exploitation (II) 			16261332	16714893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941892	1006517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46744	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6738	7136
Différences positives de change			80	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53563	7136
Dotations financières sur amortissements et provisions				6738
Intérêts et charges assimilées			34700	35788
Différences négatives de change			11391	99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46091	42626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7471	-35489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			949364	971028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9904		3293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9904		3688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7295		-3688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35288		47815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257737		268689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17273987		17728547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16610353		17077712	
BENEFICE OU PERTE	663634		650835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317948		60344
Total Immobilisations corporelles		10251873		564264
Total Immobilisations financières		346739		25000
Total Général		10916560		649608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13267	365024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345894	10470243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371739
Total Général			359161	11207007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109871	86356	5176	191051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7781413	471059	335849	7916623
AMORTISSEMENTS Total Général	7891284	557415	341025	8107674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75764
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	233775		2425	231350
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	404631	75764	173281	307114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90184	7698	69450	28432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90184	7698	69450	28432
TOTAL GENERAL	494815	83462	242731	335546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83462	235993	
                                             - Financières			6738	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71586			
Clients douteux ou litigieux	30012			
Autres créances clients	2901903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381			
Impôts sur les bénéfices	92414			
T. V. A.	372465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	219152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36453			
Charges constatées d’avance	16227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3748059	3427309	320750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1595464	289395	1156069	
Emprunts et dettes financières divers	3000		3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2200936	2200936		
Personnel et comptes rattachés	274271	274271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66154	66154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70532	70532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4211559	2902490	1159069	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54