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BILAN CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY 2016 Siren 619804156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25082		25082	25082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	285515	109871	175644	205589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7350		7350	
Terrains				
Constructions	1442985	868294	574690	634973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5120233	4785165	335068	307967
Autres immobilisations corporelles	3687772	2127953	1559819	1491560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	882		882	131935
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300152		300152	300308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46586		46586	46586
TOTAL (I)	10916560	7891284	3025275	3144004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2740818		2740818	2614523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1820398		1820398	1592966
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3072621	90184	2982437	3402311
Autres créances	487132		487132	456096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601680		1601680	664038
Charges constatées d’avance	29990		29990	74252
TOTAL (II)	9752642	90184	9662458	8804188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6738		6738	7136
TOTAL GENERAL (0 à V)	20675941	7981469	12694472	11955329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	752000		752000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75200		75200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213428		213428	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6510474		6280382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650835		230091	
Subventions d’investissement	21500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8223438		7551103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170856		68636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170856		68636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385837		1670296	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2253759		2022298	
Dettes fiscales et sociales	495460		430786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165119		212207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4300177		4335589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12694472		11955329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3204712		2949751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15188270	2213504	17401774	17226607
Production vendue services	5677	10139	15816	13553
Chiffres d’affaires nets	15193947	2223643	17417590	17240160
				
Production stockée			227432	-141750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71333	52304
Autres produits			5054	7047
Total des produits d’exploitation (I)			17721410	17159761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8723102	8482511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126295	67953
Autres achats et charges externes			4433865	4604574
Impôts, taxes et versements assimilés			186479	243563
Salaires et traitements			1946983	2117928
Charges sociales			719800	737472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603142	598357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21151	26793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164118	50000
Autres charges			42547	37902
Total des charges d’exploitation (II) 			16714893	16967055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006517	192705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				172408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7136	6217
Différences positives de change				6570
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7136	185196
Dotations financières sur amortissements et provisions			6738	7136
Intérêts et charges assimilées			35788	34091
Différences négatives de change			99	101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42626	41329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35489	143866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971028	336572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3688		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3688		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47815		26524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268689		79805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17728547		17344957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17077712		17114866	
BENEFICE OU PERTE	650835		230091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740751		51734
Total Immobilisations corporelles		11079740		734846
Total Immobilisations financières		346895		
Total Général		12167387		786580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			474537	317948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1562714	10251873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156	346739
Total Général			2037407	10916560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510079	74328	474536	109871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8513303	528813	1260703	7781413
AMORTISSEMENTS Total Général	9023383	603142	1735240	7891284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170856
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	242015		8240	233775
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310651	170856	76876	404631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78866	21151	9833	90184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78866	21151	9833	90184
TOTAL GENERAL	389518	192007	86710	494815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185269	79574	
                                             - Financières		6738	7136	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46586	80		
Clients douteux ou litigieux	131772			
Autres créances clients	2940848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8222			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151296			
Charges constatées d’avance	29990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636327	3285561	350766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1385837	290373	932677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2253759	2253759		
Personnel et comptes rattachés	281620	281620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103439	103439		
Impôts sur les bénéfices	110389	110389		
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165119	165119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4300177	3204713	932677	162787
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel