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BILAN CONFITURERIE ET CONFISERIE D'ANDRESY 2015 Siren 619804156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25082		25082	25082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	715668	510079	205589	45135
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				800
Terrains				
Constructions	1493792	858819	634973	462892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5716456	5408488	307967	557513
Autres immobilisations corporelles	3737556	2245995	1491560	1114132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	131935		131935	367606
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300308		300308	300308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46586		46586	46586
TOTAL (I)	12167387	9023383	3144004	2920058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2614523		2614523	2682476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1592966		1592966	1734716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3481178	78866	3402311	3001295
Autres créances	456096		456096	594928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664038		664038	1031318
Charges constatées d’avance	74252		74252	85286
TOTAL (II)	8883055	78866	8804188	9130021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7136		7136	6217
TOTAL GENERAL (0 à V)	21057580	9102250	11955329	12056298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	752000		752000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75200		75200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	213426		213428	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6280382		6120526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230091		159856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7551103		7321011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68636		47717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68636		47717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1670296		1184430	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2022298		2925914	
Dettes fiscales et sociales	430786		438442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212207		138781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4335589		4687569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11955329		12056298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2949751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14964967	2261640	17226607	17713948
Production vendue services	4638	8915	13553	18786
Chiffres d’affaires nets	14969605	2270555	17240160	17732734
				
Production stockée			-141750	644369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4662
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52304	9952
Autres produits			7047	18186
Total des produits d’exploitation (I)			17159761	18409905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8482511	9630679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67953	-4839
Autres achats et charges externes			4604574	5014234
Impôts, taxes et versements assimilés			243563	209372
Salaires et traitements			2117928	1905547
Charges sociales			737472	720774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598357	554393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26793	4346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	41500
Autres charges			37902	72299
Total des charges d’exploitation (II) 			16967055	18148308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192705	261597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172408	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5187
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6217	
Différences positives de change			6570	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185196	5187
Dotations financières sur amortissements et provisions			7136	6217
Intérêts et charges assimilées			34091	34483
Différences négatives de change			101	150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41329	40852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143866	-35664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336572	225932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		26804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		26804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		7744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26524		19672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79805		54148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17344957		18449641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17114866		18289784	
BENEFICE OU PERTE	230091		159856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543753		197797
Total Immobilisations corporelles		10497629		992911
Total Immobilisations financières		346894		
Total Général		11388278		1190709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	740751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			410800	11079740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346895
Total Général			411600	12167387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472735	37344		510079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7995484	561013	43194	8513303
AMORTISSEMENTS Total Général	8468219	598357	43194	9023383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	240480	1535		242015
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288197	58671	36217	310651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74377	26793	22304	78866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74377	26793	22304	78866
TOTAL GENERAL	362575	85465	58522	389518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78329	52304	
                                             - Financières		7136	6217	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46586			
Clients douteux ou litigieux	80687			
Autres créances clients	3400491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38063			
T. V. A.	215460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26737			
Charges constatées d’avance	74252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4058114	3758433	299681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1670296	284458	1038240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2022298	2022298		
Personnel et comptes rattachés	267916	267916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162543	162543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326	326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212207	212207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4335589	2949751	1038240	347597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel