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BILAN LES CHARBONS MAULOIS 2021 Siren 619803083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	926163		926163	926163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2874
Terrains	99123	58464	40659	40573
Constructions	70804	63738	7066	11425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441571	314275	127296	60565
Autres immobilisations corporelles	666789	428043	238745	279877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19718		19718	19718
TOTAL (I)	2224168	864521	1359647	1341194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281925		281925	188794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510337	38102	1472235	760451
Autres créances	201071		201071	249913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817787		817787	533413
Charges constatées d’avance	1162		1162	
TOTAL (II)	2812282	38102	2774180	1732572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5036450	902622	4133828	3073766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6060		6060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366778		366778	
Report à nouveau	535936		535786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90940		312650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219714		1441274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95716		95716	
Provisions pour charges	242925		90214	
TOTAL (III)	338641		185930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2256502		1192869	
Dettes fiscales et sociales	146567		152228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4593			
Autres dettes	90266		83487	
Produits constatés d’avance (2)	15080		17978	
TOTAL (IV)	2575472		1446562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4133828		3073766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18191622		18191622	13684522
Production vendue biens				
Production vendue services	568321		568321	563948
Chiffres d’affaires nets	18759943		18759943	14248470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81052	116199
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			18841003	14364669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16618285	11881023
Variation de stock (marchandises)			-106357	74953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			917905	845255
Impôts, taxes et versements assimilés			29404	29240
Salaires et traitements			604916	591726
Charges sociales			267186	245409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74538	74914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34622	25503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	16000
Autres charges			33	6370
Total des charges d’exploitation (II) 			18443533	13790392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397470	574278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	1381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	1381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1288	-1381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398757	572897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2591		12874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87288		45215	
Total des produits exceptionnels (VII)	89880		69143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119675		49506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	613		10554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240000		132000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360287		192060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270408		-122917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4433		15633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32977		121697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18932218		14433812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18841279		14121162	
BENEFICE OU PERTE	90940		312650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926163		
Total Immobilisations corporelles		1192055		96478
Total Immobilisations financières		19718		
Total Général		2137936		96478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2874	7372	1278287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19718
Total Général		2874	7372	2224168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796742	74538	6759	864521
AMORTISSEMENTS Total Général	796742	74538	6759	864521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227925
Total Provisions pour risques et charges	185930	243000	90288	338641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28920	34622	25441	38102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28920	34622	25441	38102
TOTAL GENERAL	214850	277622	115729	376743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37622	28441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240000	87288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19718	19718		
Clients douteux ou litigieux	33951	33951		
Autres créances clients	1476386	1476386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8092	8092		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5145	5145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26537	26537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1007	1007		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160289	160289		
Charges constatées d’avance	1162	1162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1732289	1732289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2256502	2256502		
Personnel et comptes rattachés	60365	60365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80500	80500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5702	5702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4593	4593		
Groupe et associés	62464	62464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90266	90266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15080	15080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575472	2575472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel