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BILAN LES CHARBONS MAULOIS 2020 Siren 619803083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	926163		926163	926163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2874		2874	
Terrains	95639	55067	40573	43853
Constructions	70804	59379	11425	16056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365394	304829	60565	73449
Autres immobilisations corporelles	657343	377467	279877	343799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19718		19718	19718
TOTAL (I)	2137936	796742	1341194	1423038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188794		188794	239738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789372	28920	760451	1281828
Autres créances	249913		249913	235337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533413		533413	611536
Charges constatées d’avance				672
TOTAL (II)	1761492	28920	1732572	2369111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3899428	825662	3073766	3792149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6060		6060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366778		366778	
Report à nouveau	535786		367106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312650		168680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1441274		1128624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95716		50000	
Provisions pour charges	90214		34145	
TOTAL (III)	185930		84145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			525493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192869		1722534	
Dettes fiscales et sociales	152228		177918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83487		91696	
Produits constatés d’avance (2)	17978		61740	
TOTAL (IV)	1446562		2579380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073766		3792149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13684522		13684522	17132518
Production vendue biens				
Production vendue services	563948		563948	573462
Chiffres d’affaires nets	14248470		14248470	17705981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116199	90339
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14364669	17796320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11881023	15541369
Variation de stock (marchandises)			74953	19981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845255	771580
Impôts, taxes et versements assimilés			29240	43073
Salaires et traitements			591726	766430
Charges sociales			245409	330231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74914	81033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25503	58820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			6370	7349
Total des charges d’exploitation (II) 			13790392	17619867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574278	176453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1381	6289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1381	6289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1381	-6213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572897	170241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12874		25236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11054			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45215		16798	
Total des produits exceptionnels (VII)	69143		42034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49506		25480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192060		25480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122917		16553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15633		6747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121697		11367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14433812		17838430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14121162		17669750	
BENEFICE OU PERTE	312650		168680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926163		
Total Immobilisations corporelles		1215059		3624
Total Immobilisations financières		19718		
Total Général		2160940		3624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26629	1192055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19716
Total Général			26629	2137936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737902	74914	16075	796742
AMORTISSEMENTS Total Général	737902	74914	16075	796742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75214
Total Provisions pour risques et charges	84145	148000	46215	185930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54053		54053	
Sur comptes clients	31258	25503	27840	28920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85311	25503	81893	28920
TOTAL GENERAL	169456	173503	128108	214850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41503	82894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132000	45215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19718	19718		
Clients douteux ou litigieux	10568	10568		
Autres créances clients	778804	778804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5132	5132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3288	3288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22187	22187		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1516	1516		
Divers				
Groupe et associés	178326	178326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39466	39466		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059003	1059003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192869	1192869		
Personnel et comptes rattachés	69807	69807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76137	76137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6284	6284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4634	4634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78853	78853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17978	17978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446562	1446562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17		18