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BILAN LES CHARBONS MAULOIS 2019 Siren 619803083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	926163		926163	926163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6948
Terrains	95639	51786	43853	40185
Constructions	70804	54748	16056	22002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364644	291194	73449	88054
Autres immobilisations corporelles	683972	340174	343799	386567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19718		19718	20411
TOTAL (I)	2160940	737902	1423038	1490330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293791	54053	239738	289764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1313086	31258	1281828	1386279
Autres créances	235337		235337	229476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611536		611536	886656
Charges constatées d’avance	672		672	2163
TOTAL (II)	2454422	85311	2369111	2794338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4615362	823214	3792149	4284667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6060		6060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366778		366778	
Report à nouveau	367106		182507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168680		184599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128624		959944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	34145		58542	
TOTAL (III)	84145		108542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	525493		1319582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722534		1546974	
Dettes fiscales et sociales	177918		219408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8338	
Autres dettes	91696		71877	
Produits constatés d’avance (2)	61740		50003	
TOTAL (IV)	2579380		3216181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3792149		4284667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17132518		17132518	16778297
Production vendue biens				
Production vendue services	573462		573462	554596
Chiffres d’affaires nets	17705981		17705981	17332893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90339	87246
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17796320	17420138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15541369	15087811
Variation de stock (marchandises)			19981	-95484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				225706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			771580	836551
Impôts, taxes et versements assimilés			43073	52749
Salaires et traitements			766430	705146
Charges sociales			330231	310696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81033	76528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58820	80321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7600
Autres charges			7349	5643
Total des charges d’exploitation (II) 			17619867	17293267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176453	126871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6289	7864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6289	7864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6213	-7772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170241	119099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25236		2786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16798		170375	
Total des produits exceptionnels (VII)	42034		192161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25480		119278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25480		119278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16553		72883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6747		7384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17838430		17612392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17669750		17427793	
BENEFICE OU PERTE	168680		184599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926163		
Total Immobilisations corporelles		1200626		21381
Total Immobilisations financières		20411		594
Total Général		2147199		21976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6948		1215059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1287	19718
Total Général		6948	1287	2160940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656870	81033		737902
AMORTISSEMENTS Total Général	656870	81033		737902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34145
Total Provisions pour risques et charges	108542		24398	84145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24009	30044		54053
Sur comptes clients	65463	28776	62980	31258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89471	58820	62980	85311
TOTAL GENERAL	198013	58820	87378	169456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58820	70580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19718		19718	
Clients douteux ou litigieux	12562	12562		
Autres créances clients	1300524	1300524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3356	3356		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29529	29529		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1516	1516		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198936	198936		
Charges constatées d’avance	672	672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568813	1549095	19718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1722534	1722534		
Personnel et comptes rattachés	61030	61030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87488	87488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29400	29400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525493	525493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91696	91696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61740	61740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2579380	2579380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel