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BILAN SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS 2016 Siren 619500796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6402374	559710	5842665	5741245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155262	133472	21789	5124364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47708441		47708441	39107821
Constructions	418883123	115229814	303653309	279847676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5940249	863453	5076796	193350
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	35936020		35936020	46399684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	388249	188721	199528	227384
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71746		71746	80126
TOTAL (I)	515485464	116975171	398510293	376721651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	154050		154050	66945
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				58930
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57659		57659	69445
Clients et comptes rattachés	5739610	2232817	3506793	3520148
Autres créances	24307383		24307383	26506616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29273619		29273619	26052316
Charges constatées d’avance	9783		9783	19329
TOTAL (II)	59542106	2232817	57309288	56293732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575027569	119207988	455819581	433015382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	975000		975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97499		97499	
Réserves statutaires ou contractuelles	194155		194155	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7424909		6939268	
Report à nouveau	46386962		38918390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5990341		8133853	
Subventions d’investissement	80177723		76436761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141246590		131694925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53798		38820	
Provisions pour charges	1127605		771053	
TOTAL (III)	1181404		809873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	13902470		12691965	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275063772		263668221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8177148		8335650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720419		1119702	
Dettes fiscales et sociales	5027248		4905789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7788124		8208345	
Autres dettes	1712406		1580912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313391588		300510583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455819581		433015382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5802636		5802636	6103978
Production vendue biens				
Production vendue services	31014481		31014481	29424899
Chiffres d’affaires nets	36817118		36817118	35528881
				
Production stockée			28173	-147991
Production immobilisée			193113	341746
Subventions d’exploitation				57600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252847	296226
Autres produits			96652	373082
Total des produits d’exploitation (I)			37387903	36449545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10195252	9001251
Impôts, taxes et versements assimilés			4799957	4852882
Salaires et traitements			2321645	2201527
Charges sociales			1104357	1069362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10973907	9501616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131382	170068
Total des charges d’exploitation (II) 			29526500	26796706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7861403	9652839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267439	369212
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				8663
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267489	405591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4374388	4726990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4374388	4726990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4106899	-4321399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3754504	5331440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	405206		853873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2457572		2494844	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49223	
Total des produits exceptionnels (VII)	2862778		3397940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81173		107492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	542046		487735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3064		300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626283		595527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2236495		2802413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40518170		40253075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34527829		32119223	
BENEFICE OU PERTE	5990341		8133853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5252659		1079
Total Immobilisations corporelles		472082558	47580356	32353360
Total Immobilisations financières		465375		3050
Total Général		484002967	47780356	32367489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5098476		155262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42681880	866562	508467832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8430	459995
Total Général		47780356	874891	515485464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128295	5178		133472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106534027	10091704	532462	116093269
AMORTISSEMENTS Total Général	107123451	10195462	532462	116786450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1127605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53798
Total Provisions pour risques et charges	809873	372942	1412	1181404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2847924	408567	231712	3024779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3005789	439423	231712	3213500
TOTAL GENERAL	3815663	812365	233124	4394904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778445	233124	
                                             - Financières		30856		
                                            - Exceptionnelles		3064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45657	4371		
Autres immobilisations financières	26090			
Clients douteux ou litigieux	2116775			
Autres créances clients	3680495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8339			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	23782239			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516724			
Charges constatées d’avance	9783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30186184	30118808	67375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	13902470	312232	1529730	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9508544	9508544		
Personnel et comptes rattachés	819007	819007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276296	276296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521925	521925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266529	266529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313391588	32734457	44170530	235486602
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23694349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10898532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36