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BILAN SOC NOUVELLE REALISATION TECHNIQUE 2022 Siren 619200728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3610	3610		222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1243474	511803	731671	865041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	536689		536689	536689
Constructions	2917417	1612124	1305293	1352153
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49522	32190	17331	24895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3592677	113021	3479657	3423709
Créances rattachées à des participations	4730665		4730665	3890665
Autres titres immobilisés	8525785		8525785	8525785
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	9605
TOTAL (I)	21609415	2272748	19336667	18628764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109878	16863	93015	134249
Autres créances	1197673		1197673	1297627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3326331	346553	2979779	3734487
Disponibilités	501406		501406	600517
Charges constatées d’avance	37347		37347	28994
TOTAL (II)	5172635	363416	4809219	5795874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26782050	2636164	24145886	24424638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17092927		13900952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679323		3491975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17948250		17568927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21182	
TOTAL (III)			21182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2215456		3434388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3550009		2713710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52255		51695	
Dettes fiscales et sociales	173806		389232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393		57008	
Autres dettes	15554		12430	
Produits constatés d’avance (2)	190164		176067	
TOTAL (IV)	6197636		6834529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24145886		24424638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4499864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590362		590362	643920
Chiffres d’affaires nets	590362		590362	643920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67300	64256
Autres produits			72670	71595
Total des produits d’exploitation (I)			730332	779771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273232	372746
Impôts, taxes et versements assimilés			31969	39311
Salaires et traitements			261697	309573
Charges sociales			280252	238989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217559	204927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				242115
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21182
Autres charges			18576	13516
Total des charges d’exploitation (II) 			1083286	1442358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352954	-662587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389494	614170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428140	401709
Autres intérêts et produits assimilés			113138	128650
Reprises sur provisions et transferts de charges			106908	271925
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			259550	582810
Total des produits financiers (V)			1297229	1999264
Dotations financières sur amortissements et provisions			188847	66538
Intérêts et charges assimilées			51090	72442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2147	66218
Total des charges financières (VI)			242083	205198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1055146	1794066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702192	1131479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2725		2932212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13796		2932212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7730		6590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473		306816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8203		313406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5593		2618805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18461		258309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041357		5711247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362033		2219272	
BENEFICE OU PERTE	679323		3491975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14152		64011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1328104		
Total Immobilisations corporelles		3503527		790
Total Immobilisations financières		16018733		940000
Total Général		20850364		940790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81019	1247084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			690	3503628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100030	16858703
Total Général			181739	21609415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462841	133591	81019	515413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1347675	83967	217	1431425
AMORTISSEMENTS Total Général	1810516	217558	81235	1946838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21182		21182	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	242115		29226	
sur immobilisations – titres mis en équivalence	168969		55948	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19603		2740	
Autres provisions pour dépréciation	208	188847	50960	
Total Provisions pour dépréciation	639352	188847	138874	
TOTAL GENERAL	660534	188847	160056	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53148	
                                             - Financières		188847	106908	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4730665		4730665	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	
Clients douteux ou litigieux	18410		18410	
Autres créances clients	91468	91468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4892	4892		
Impôts sur les bénéfices	94439	94439		
T. V. A.	21065	21065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3327	3327		
Divers				
Groupe et associés	63540	63540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1010411	325277	685134	
Charges constatées d’avance	37347	37347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6085138	641354	5443784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5521	5521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2209935	640340	1181970	387625
Emprunts et dettes financières divers	128177			
Fournisseurs et comptes rattachés	52255	52255		
Personnel et comptes rattachés	31846	31846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54582	54582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33574	33574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22295	22295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393	393		
Groupe et associés	3453341	3453341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15554	15554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190164	190164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6197636	4499864	1181970	515802
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1217574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel