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BILAN SOC NOUVELLE REALISATION TECHNIQUE 2021 Siren 619200728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3610	3388	222	926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1324494	459453	865041	1016459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	536689		536689	536689
Constructions	2917417	1565264	1352153	223125
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49421	24526	24895	19211
Immobilisations en cours				718205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3592677	168969	3423709	3651369
Créances rattachées à des participations	3890665		3890665	730665
Autres titres immobilisés	8525785		8525785	8525785
Prêts				
Autres immobilisations financières	9605		9605	9575
TOTAL (I)	20850364	2221599	18628764	15432010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5379
Clients et comptes rattachés	153851	19603	134249	103741
Autres créances	1297627		1297627	126589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3943153	208666	3734487	5996844
Disponibilités	600517		600517	692979
Charges constatées d’avance	28994		28994	30966
TOTAL (II)	6024142	228268	5795874	6956497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26874506	2449868	24424638	22388507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13900952		13298288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3491975		902664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17568927		14376952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21182			
TOTAL (III)	21182			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3434388		5033379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2713710		2393700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51695		83054	
Dettes fiscales et sociales	389232		162568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57008		179700	
Autres dettes	12430		14714	
Produits constatés d’avance (2)	176067		144439	
TOTAL (IV)	6834529		8011555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24424638		22388507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326083		1275168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643920		643920	603159
Chiffres d’affaires nets	643920		643920	603159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64256	33409
Autres produits			71595	71278
Total des produits d’exploitation (I)			779771	707846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372746	400435
Impôts, taxes et versements assimilés			39311	32827
Salaires et traitements			309573	228113
Charges sociales			238989	154685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204927	171233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			242115	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21182	
Autres charges			13516	17539
Total des charges d’exploitation (II) 			1442358	1004832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-662587	-296986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			614170	845071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			401709	402069
Autres intérêts et produits assimilés			128650	207437
Reprises sur provisions et transferts de charges			271925	334858
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			582810	8492
Total des produits financiers (V)			1999264	1797927
Dotations financières sur amortissements et provisions			66538	218107
Intérêts et charges assimilées			72442	87773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66218	257691
Total des charges financières (VI)			205198	563570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1794066	1234356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131479	937370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2932212		5971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2932212		6821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6590		-355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313406		-355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2618805		7176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258309		41882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5711247		2512593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2219272		1609929	
BENEFICE OU PERTE	3491975		902664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1367342		87518
Total Immobilisations corporelles		3279490		1496505
Total Immobilisations financières		13117611		3280690
Total Général		17764443		4864713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107143	19613	1328104
Virement postes immobilisations corporelles en cours		718205		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		718205	554263	3503527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			379569	16018733
Total Général		825348	953445	20850364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349957	132498	19614	462841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1782260	72429	507014	1347675
AMORTISSEMENTS Total Général	2132217	204927	526628	1810516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				21182
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21182		21182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		242115		242115
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				168969
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19848		245	19603
Autres provisions pour dépréciation	382805	66538	240678	208666
Total Provisions pour dépréciation	602870	308653	272171	639352
TOTAL GENERAL	602870	329835	272171	660534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263297	245	
                                             - Financières		66538	271925	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3890665		3890665	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9605		9605	
Clients douteux ou litigieux	18410		18410	
Autres créances clients	135441	135441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34316	34316		
Autres impôts, taxes versements assimilés	691	691		
Divers				
Groupe et associés	63540	63540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199079	302534	896545	
Charges constatées d’avance	28994	28994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5380743	565518	4815225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6878	6878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3427509	499895	2256311	671303
Emprunts et dettes financières divers	132879	132879		
Fournisseurs et comptes rattachés	51695	51695		
Personnel et comptes rattachés	16936	16936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85112	85112		
Impôts sur les bénéfices	216053	216053		
T.V.A.	32419	32419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38713	38713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57008	57008		
Groupe et associés	2580832		2580832	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12430	12430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176067	176067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6834529	1326083	4837143	671303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1976152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel