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BILAN SOC NOUVELLE REALISATION TECHNIQUE 2020 Siren 619200728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3610	2684	926	2131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1363732	347273	1016459	1054116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	536689		536689	536689
Constructions	1965044	1741919	223125	255741
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59552	40341	19211	30178
Immobilisations en cours	718205		718205	130818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3851586	200217	3651369	3599702
Créances rattachées à des participations	730665		730665	730665
Autres titres immobilisés	8525785		8525785	8516753
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	9575
TOTAL (I)	17764443	2332434	15432010	14866369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5379		5379	8889
Clients et comptes rattachés	123589	19848	103741	130607
Autres créances	126589		126589	251416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6379649	382805	5996844	6612226
Disponibilités	692979		692979	564779
Charges constatées d’avance	30966		30966	23005
TOTAL (II)	7359150	402653	6956497	7590922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25123593	2735087	22388507	22457291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13298288		13178503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902664		419787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14376952		13774288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			23699	
TOTAL (III)			23699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5033379		6014834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2393700		2224223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83054		117584	
Dettes fiscales et sociales	162568		142414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179700			
Autres dettes	14714		11260	
Produits constatés d’avance (2)	144439		148990	
TOTAL (IV)	8011555		8659304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22388507		22457291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275168		1107780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1	
Production vendue services	603159		603159	633772
Chiffres d’affaires nets	603159		603159	633772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33409	42517
Autres produits			71278	63925
Total des produits d’exploitation (I)			707846	740213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400435	544183
Impôts, taxes et versements assimilés			32827	24484
Salaires et traitements			228113	224905
Charges sociales			154685	151366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171233	162687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3261
Autres charges			17539	15828
Total des charges d’exploitation (II) 			1004832	1127424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296986	-387211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8450714	383678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			402069	362573
Autres intérêts et produits assimilés			207437	313852
Reprises sur provisions et transferts de charges			334855	131232
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8492	69114
Total des produits financiers (V)			1797927	1260448
Dotations financières sur amortissements et provisions			218107	321704
Intérêts et charges assimilées			87773	101900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			257691	229281
Total des charges financières (VI)			563570	652885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234356	607563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937370	220353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850		6458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5971		288708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6821		295166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-355		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-355		82481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7176		212685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41882		13251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2512593		2295827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609929		1876041	
BENEFICE OU PERTE	902664		419787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8877		8707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1284274		89100
Total Immobilisations corporelles		2692104		587386
Total Immobilisations financières		13108580		9032
Total Général		17084958		685518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6033	1367342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3279490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13117611
Total Général			6033	17764443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228028	127962	6033	349957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1738677	43583		1782260
AMORTISSEMENTS Total Général	1966705	171545	6033	2132217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23699		23699	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200217
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20680		833	19848
Autres provisions pour dépréciation	447889	218107	283191	382805
Total Provisions pour dépréciation	720453	218107	335691	602870
TOTAL GENERAL	744153	218107	359390	602870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	730665		730665	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	
Clients douteux ou litigieux	18704		18704	
Autres créances clients	104884	104884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	932	932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59055	59055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63540	63540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2811	2811		
Charges constatées d’avance	30966	30966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021383	262439	758944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15717	15717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5017662	577107	3965385	475170
Emprunts et dettes financières divers	97868	97868		
Fournisseurs et comptes rattachés	83054	83054		
Personnel et comptes rattachés	20866	20866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67632	67632		
Impôts sur les bénéfices	2142	2142		
T.V.A.	16640	16640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55288	55288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179700	179700		
Groupe et associés	2295832		2295832	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14714	14714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144439	144439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8011555	1275168	6261217	475170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1324493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel