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BILAN SOC NOUVELLE REALISATION TECHNIQUE 2018 Siren 619200728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2010	1119	891	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1310874	126716	1184158	214285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	536689		536689	769717
Constructions	1857902	1673648	184253	1269784
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59552	18407	41145	13149
Immobilisations en cours	9568		9568	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3851586	301768	3549818	3505566
Créances rattachées à des participations	830665		830665	830665
Autres titres immobilisés	8598981		8598981	7980220
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575		9575	16092
TOTAL (I)	17067402	2121658	14945743	14599479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	668
Clients et comptes rattachés	113490	24106	89384	230123
Autres créances	232249		232249	178926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7707931	207534	7500397	7207722
Disponibilités	180068		180068	182046
Charges constatées d’avance	14310		14310	30720
TOTAL (II)	8249249	231640	8017609	7830205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25316650	2353298	22963352	22429683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11880182		11595148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1598319		585034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			107814	
TOTAL (I)	13654501		12463996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50111		5648	
TOTAL (III)	50111		5648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6494845		7070514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2125284		2157494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130092		146894	
Dettes fiscales et sociales	404294		381814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5118		5118	
Autres dettes	10124		25093	
Produits constatés d’avance (2)	88984		173113	
TOTAL (IV)	9258740		9960039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22963352		22429683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107780		1428040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780833		780833	1036776
Chiffres d’affaires nets	780833		780833	1036776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24797	19292
Autres produits			45537	43219
Total des produits d’exploitation (I)			851167	1099287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718723	533640
Impôts, taxes et versements assimilés			30752	29549
Salaires et traitements			207338	200851
Charges sociales			140549	137832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96056	92688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45709	2590
Autres charges			37563	15847
Total des charges d’exploitation (II) 			1288809	1012996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437642	86291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			583665	105841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183955	191115
Autres intérêts et produits assimilés			296979	323368
Reprises sur provisions et transferts de charges			137452	405985
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			222235	73099
Total des produits financiers (V)			1424286	1099408
Dotations financières sur amortissements et provisions			179920	66610
Intérêts et charges assimilées			101441	114594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			106481	228083
Total des charges financières (VI)			387842	409287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1036444	690121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598802	776412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1132		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2665983		137897	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107814		1161	
Total des produits exceptionnels (VII)	2774929		139094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		4921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1259814		21940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260264		35134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1514665		103960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515148		295338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5050383		2337789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3452064		1752755	
BENEFICE OU PERTE	1598319		585034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6854		6404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322927		990040
Total Immobilisations corporelles		5449965		55599
Total Immobilisations financières		12678563		618761
Total Général		18451455		1664399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83	1312884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3041853	2463711
Prêts et immobilisations financières			6517	
Total Immobilisations financières			6517	13290807
Total Général			3048453	17067402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108642	19276	83	127835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3397315	76781	1782040	1692056
AMORTISSEMENTS Total Général	3505957	96057	1782123	1819891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	107814		107814	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50111
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5648	45709	1247	50111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				301768
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28682	12120	16696	24106
Autres provisions pour dépréciation	120813	179920	93200	207534
Total Provisions pour dépréciation	495515	192040	154148	533408
TOTAL GENERAL	608978	237749	263209	583518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57829	17943	
                                             - Financières		179920	137452	
                                            - Exceptionnelles			107814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	830665			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9575			
Clients douteux ou litigieux	23824			
Autres créances clients	89666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	615			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30913			
Autres impôts, taxes versements assimilés	543			
Divers				
Groupe et associés	63540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134992			
Charges constatées d’avance	14310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200290	336226	864064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15325	15325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6479167	351391	5234439	
Emprunts et dettes financières divers	102453	102453		
Fournisseurs et comptes rattachés	130092	130092		
Personnel et comptes rattachés	17957	17957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38945	38945		
Impôts sur les bénéfices	218586	218586		
T.V.A.	75390	75390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53416	53416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5118	5118		
Groupe et associés	2022832		2022832	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10124	10124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88984	88984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9258388	1107780	7257271	893337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel