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BILAN SOC NOUVELLE REALISATION TECHNIQUE 2017 Siren 619200728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1013	1013		655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	321914	107629	214285	214285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	769717		769717	791658
Constructions	4641723	3371939	1269784	1356194
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38524	25376	13149	13272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3851586	346020	3505566	1564819
Créances rattachées à des participations	830665		830665	456995
Autres titres immobilisés	7980220		7980220	7579314
Prêts				
Autres immobilisations financières	16092		16092	6586
TOTAL (I)	18451455	3851976	14599479	11983777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	668		668	586
Clients et comptes rattachés	258805	28682	230123	235722
Autres créances	178926		178926	655335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7328536	120813	7207722	6612968
Disponibilités	182046		182046	319102
Charges constatées d’avance	30720		30720	6783
TOTAL (II)	7979701	149496	7830205	7830496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26431155	4001472	22429683	19814273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11595148		11087397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585034		807750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107814		100939	
TOTAL (I)	12463996		12172087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5648		13084	
TOTAL (III)	5648		13084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7070514		5483766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157494		1714944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146894		74057	
Dettes fiscales et sociales	381814		138022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5118		5118	
Autres dettes	25093		33082	
Produits constatés d’avance (2)	173113		180115	
TOTAL (IV)	9960039		7629103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22429683		19814273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1428040		865974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1036776		1036776	1013796
Chiffres d’affaires nets	1036776		1036776	1013796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19292	33273
Autres produits			43219	43034
Total des produits d’exploitation (I)			1099287	1090103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533640	586350
Impôts, taxes et versements assimilés			29549	23359
Salaires et traitements			200851	195503
Charges sociales			137832	124864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92688	98107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2590	12249
Autres charges			15847	10743
Total des charges d’exploitation (II) 			1012996	1053557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86291	36546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105841	349925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191115	184293
Autres intérêts et produits assimilés			323368	360362
Reprises sur provisions et transferts de charges			405985	145489
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			73099	193497
Total des produits financiers (V)			1099408	1233566
Dotations financières sur amortissements et provisions			66610	339693
Intérêts et charges assimilées			114594	117836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			228083	456806
Total des charges financières (VI)			409287	914335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			690121	319231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776412	355776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137897		736386	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1161		1161	
Total des produits exceptionnels (VII)	139094		737547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4921		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21940		241596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8272		8037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35134		249796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103960		487751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295338		35777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337789		3061216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752755		2253465	
BENEFICE OU PERTE	585034		807750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6404		6847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322927		
Total Immobilisations corporelles		5471484		5736
Total Immobilisations financières		9993878		2684754
Total Général		15788289		2690490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27256	5449965
Prêts et immobilisations financières			69	
Total Immobilisations financières			69	12678563
Total Général			27324	18451455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107987	655		108642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3310361	92269	5316	3397315
AMORTISSEMENTS Total Général	3418348	92924	5316	3505957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107814
Total Provisions réglementées	100939	8037	1162	107814
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5648
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13084	2590	10026	5648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				346020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31546		2863	28682
Autres provisions pour dépréciation	420044	66610	365840	120813
Total Provisions pour dépréciation	837754	66610	408848	495515
TOTAL GENERAL	951777	77237	420036	608978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2590	12889	
                                             - Financières		66610	405985	
                                            - Exceptionnelles		8037	1161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	830665			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16092			
Clients douteux ou litigieux	37155			
Autres créances clients	221650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	901			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1873			
Groupe et associés	77976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72272			
Charges constatées d’avance	30720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315209	431297	883912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17216	17216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7053297	574130	5192443	
Emprunts et dettes financières divers	104662	104662		
Fournisseurs et comptes rattachés	146894	146894		
Personnel et comptes rattachés	17810	17810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38593	38593		
Impôts sur les bénéfices	239614	239614		
T.V.A.	40271	40271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45526	45526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5118	5118		
Groupe et associés	2052832		2052832	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25093	25093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173113	173113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9960039	1428040	7245275	1286724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel