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BILAN SABLES ET GRAVIERS WILLERSINN SARL 2017 Siren 618502215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238635	238635		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639783	609995	29787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4298716	4008768	289948	244879
Autres immobilisations corporelles	124688	124146	541	1696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				-5407
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5301822	4981545	320277	241169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91166	24161	67004	64475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	501844		501844	428330
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271151		271151	187783
Autres créances	1374524		1374524	73392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1452		1452	7093
Charges constatées d’avance	1725		1725	
TOTAL (II)	2241863	24161	2217702	761076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7543686	5005706	2537979	1002245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	503082		503082	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50308		50308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31883		31883	
Report à nouveau	-2490635		-2470168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10975		15477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1894386		-1869417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1657628		1657628	
TOTAL (III)	1657628		1657628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256		5407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2192641		959392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487939		190706	
Dettes fiscales et sociales	83272		58529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2774737		1214034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537979		1002245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2774737		1214034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44487	2996614	3041101	2447608
Production vendue services		24673	24673	31333
Chiffres d’affaires nets	44487	3021287	3065774	2478942
				
Production stockée			20303	-198989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56908	2153
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3142986	2282105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264856	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606750	590338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26690	503
Autres achats et charges externes			1461032	892537
Impôts, taxes et versements assimilés			87343	80657
Salaires et traitements			313094	331851
Charges sociales			133367	144708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96710	109459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128575	144258
Total des charges d’exploitation (II) 			3089200	2294312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53786	-12206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				47201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	47200
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			78440	124929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78440	126929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78438	-79728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24651	-91934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81034		166607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81034		166607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45407		59195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45407		59195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35626		107411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3224022		2495913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3213047		2480436	
BENEFICE OU PERTE	10975		15477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3698		2153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126896		142083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238635		
Total Immobilisations corporelles		4892776		340823
Total Immobilisations financières		-5407		
Total Général		5126004		340823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238635
Virement postes immobilisations corporelles en cours		170411		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170411		5063187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-5407	
Total Général		170411	-5406	5301822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238635			238635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4646200	96710		4742910
AMORTISSEMENTS Total Général	4884835	96710		4981545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1657628
Total Provisions pour risques et charges	1657628			1657628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24161		24161
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24161		24161
TOTAL GENERAL	1657628	24161		1681789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24161		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9361			
T. V. A.	37958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46024			
Groupe et associés	1181820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86965			
Charges constatées d’avance	1725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647400	1647400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42641	42641		
Fournisseurs et comptes rattachés	487939	487939		
Personnel et comptes rattachés	19559	19559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55274	55274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8438	8438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2150000	2150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10628	10628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2774737	2774737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	489400			
Location, charges locatives et de copropriété	169957		171790	
Personnel extérieur à l’entreprise	108875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	508266		478049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184531		242698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1461032		892537	
Taxe professionnelle	39372		34084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47970		46572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87343		80656	
Montant de la TVA. collectée	8985		24440	
Total TVA. déductible sur biens et services	432103		122198	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel