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BILAN HOTEL LE GRILLON 2018 Siren 618501878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4882	4882		
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles	2850	2850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57647	53532	4115	
Autres immobilisations corporelles	1623837	1353677	270159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	
TOTAL (I)	1707715	1414942	292774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5323		5323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7582		7582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20425		20425	
Autres créances	14505		14505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121788		121788	
Charges constatées d’avance	2685		2685	
TOTAL (II)	172308		172308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880024	1414942	465082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88387			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51840			
Dettes fiscales et sociales	62895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6387			
TOTAL (IV)	232642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330641		330641	
Production vendue biens				
Production vendue services	861196		861196	
Chiffres d’affaires nets	1191837		1191837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52	
Autres produits			484	
Total des produits d’exploitation (I)			1192372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99088	
Variation de stock (marchandises)			383	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2082	
Autres achats et charges externes			559534	
Impôts, taxes et versements assimilés			56090	
Salaires et traitements			247517	
Charges sociales			52705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7736	
Total des charges d’exploitation (II) 			1063945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093319			
BENEFICE OU PERTE	100053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5863			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26026		
Total Immobilisations corporelles		1624225		58309
Total Immobilisations financières		205		
Total Général		1650456		58309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	1681484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205
Total Général			1050	1707715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7732			7732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365662	42571	1023	1407209
AMORTISSEMENTS Total Général	1373394	42571	1023	1414942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20425	20425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508	508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11108	11108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890	2890		
Charges constatées d’avance	2685	2685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37820	37615	205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51840	51840		
Personnel et comptes rattachés	15816	15816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14574	14574		
Impôts sur les bénéfices	2110	2110		
T.V.A.	2586	2586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27808	27808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111227	111227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6387	6387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	232642	232642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	199836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146524			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	559534			
Taxe professionnelle	12976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56090			
Montant de la TVA. collectée	138353			
Total TVA. déductible sur biens et services	97551			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11