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BILAN CLINIQUE DE LIVRY SULLY 2021 Siren 618202451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	4300		1955
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	36502		36502	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3921449	3906070	15379	846286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301617	194912	106706	107794
Autres immobilisations corporelles	901616	840985	60632	113472
Immobilisations en cours	696302		696302	80783
Avances et acomptes	2682		2682	2682
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29808		29808	29808
Autres immobilisations financières	161293		161293	161293
TOTAL (I)	6223262	4946267	1276996	1511766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56805		56805	102026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347607	21194	326413	268381
Autres créances	1732322		1732322	1657422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3097		3097	8074
Charges constatées d’avance	1020		1020	2090
TOTAL (II)	2140852	21194	2119658	2037991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8364114	4967461	3396654	3549757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	134408		134408	
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635906		354565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324383		281341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599931		924315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1501		1531	
TOTAL (III)	1501		1531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608318		494268	
Dettes fiscales et sociales	496469		699350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194177		9216	
Autres dettes	264237		1386880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2795221		2623911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3396654		3549757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221		221	85
Production vendue biens				
Production vendue services	4700369		4700369	5724555
Chiffres d’affaires nets	4700590		4700590	5724640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1899478	733785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58863	37099
Autres produits			5126	44729
Total des produits d’exploitation (I)			6664056	6540252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71	40
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233714	243744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45220	-39727
Autres achats et charges externes			1188305	1181851
Impôts, taxes et versements assimilés			632833	650395
Salaires et traitements			2764030	2714458
Charges sociales			1153734	1119605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132540	170852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14547	7190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12
Autres charges			28736	14756
Total des charges d’exploitation (II) 			6193731	6063177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470326	477076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454	1744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454	1744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3820	1744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466506	478819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9111		1455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9111		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800000		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790889		1375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75069	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			123784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6673621		6543451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6998004		6262110	
BENEFICE OU PERTE	-324383		281341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171994		36502
Total Immobilisations corporelles		5162398		661268
Total Immobilisations financières		191100		
Total Général		5525493		697770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5823666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191100
Total Général				6223262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2345	1955		4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4011381	130586		4141967
AMORTISSEMENTS Total Général	4013727	132540		4146267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1501
Total Provisions pour risques et charges	1531		30	1501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		800000		800000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24946	14547	18299	21194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24946	814547	18299	821194
TOTAL GENERAL	26477	814547	18329	822695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14547	18329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		800000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29808		29808	
Autres immobilisations financières	161293	161293		
Clients douteux ou litigieux	10499	10499		
Autres créances clients	337108	337108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10329	10329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	501	501		
Impôts sur les bénéfices	117152	117152		
T. V. A.	333	333		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15532	15532		
Divers	887	887		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1587589	1587589		
Charges constatées d’avance	1020	1020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2272050	2242242	29808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608318	608318		
Personnel et comptes rattachés	184584	184584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253958	253958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57914	57914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194177	194177		
Groupe et associés	1232021	1232021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264237	264237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2795221	2795221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel