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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE D'HESDIN 2016 Siren 617321161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16625	13815	2809	
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				3540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1399692	1100147	299544	373620
Autres immobilisations corporelles	569163	525613	43550	55168
Immobilisations en cours	15930		15930	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870		870	870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3437		3437	3437
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2043830	1639576	404253	474749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63942		63942	78520
Avances et acomptes versés sur commandes	2346		2346	
Clients et comptes rattachés	17936		17936	46313
Autres créances	183016	61133	121883	97555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103781		103781	112961
Charges constatées d’avance	20836		20836	21546
TOTAL (II)	391860	61133	330727	356898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435691	1700710	734981	831647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457100		457100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5411		5411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65506		65506	
Report à nouveau	-819175		-849452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136825		30276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-427983		-291157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108963			
TOTAL (III)	108963			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	567710		580363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330381		377369	
Dettes fiscales et sociales	132215		154007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12700		3540	
Autres dettes	10993		7525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054001		1122805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734981		831647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1800522		1800522	2016766
Chiffres d’affaires nets	1800522		1800522	2016766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28752	4472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53323	66535
Autres produits			2093	977
Total des produits d’exploitation (I)			1884692	2088751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394636	447561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14578	-1157
Autres achats et charges externes			527085	559517
Impôts, taxes et versements assimilés			83294	90115
Salaires et traitements			576744	602315
Charges sociales			186057	206368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91504	97829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36385	33725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			533	1449
Total des charges d’exploitation (II) 			1910820	2037724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26128	51027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5583	5936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5583	5936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5557	-5875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31685	45151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11753		849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11753		849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4930		15725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116893		15725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105140		-14875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896471		2089662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033297		2059386	
BENEFICE OU PERTE	-136825		30276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18298		23085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54208		530
Total Immobilisations corporelles		1964306		20480
Total Immobilisations financières		4307		
Total Général		2022821		21009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54737
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15930		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1984786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4307
Total Général				2043831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12556	1260		13815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1535517	89770		1625286
AMORTISSEMENTS Total Général	1548072	91030		1639102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108963
Total Provisions pour risques et charges		108963		108963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58474	36385	33726	61133
Total Provisions pour dépréciation	58474	36385	33726	61133
TOTAL GENERAL	58474	145348	33726	170096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36385	33726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108963		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3437			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63916			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115825			
Charges constatées d’avance	20837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225222	98750	126471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6445	6445		
Fournisseurs et comptes rattachés	323896	323896		
Personnel et comptes rattachés	47748	47748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62406	62406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13757	13757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8262	8262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16200	16200		
Groupe et associés	561266	32266	260000	269000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11029	11029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051009	522009	260000	269000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel