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BILAN CARAVANING SAINT HUBERT 2018 Siren 617321054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11324	8654	2670	
Fonds commercial	298027		298027	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	588189		588189	
Constructions	6563119	1888105	4675014	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787991	602024	185966	
Autres immobilisations corporelles	516419	340434	175985	
Immobilisations en cours	339355		339355	
Avances et acomptes	833		833	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	845		845	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3655		3655	
TOTAL (I)	9109762	2839218	6270544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3405		3405	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13723		13723	
Avances et acomptes versés sur commandes	5065		5065	
Clients et comptes rattachés	557742		557742	
Autres créances	292521		292521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193564		193564	
Charges constatées d’avance	95033		95033	
TOTAL (II)	1161056		1161056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23524		23524	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10294344	2839218	7455125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578902			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80368			
Subventions d’investissement	29104			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4038287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479743			
Dettes fiscales et sociales	113896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32860			
Autres dettes	11916			
Produits constatés d’avance (2)	1685120			
TOTAL (IV)	6817488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7455125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2805442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35785			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309352		
Total Immobilisations corporelles		8046144		1753640
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		8359997		1753640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		883427		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		883427	120447	8795909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		883427	120447	9109762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6581	2073		8654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279713	615047	64196	2830564
AMORTISSEMENTS Total Général	2286295	617120	64196	2839218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3655		3655	
Clients douteux ou litigieux	43474	43474		
Autres créances clients	514267	514267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8539	8539		
T. V. A.	209260	209260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74722	74722		
Charges constatées d’avance	95033	95033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948953	945297	3655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35785	35785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4002501	387169	1817969	
Emprunts et dettes financières divers	26594	20834		
Fournisseurs et comptes rattachés	479743	479743		
Personnel et comptes rattachés	5103	5103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24702	24702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47192	47192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36897	36897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32860	32860		
Groupe et associés	38115	38115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11916	11916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1685120	1685120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6426534	2805442	1817969	1803123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3495545			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3067185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	76000			
Engagement de crédit-bail mobilier	303381			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10348			
Location, charges locatives et de copropriété	523441			
Personnel extérieur à l’entreprise	663394			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1127742			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2410901			
Taxe professionnelle	17727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84447			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102174			
Montant de la TVA. collectée	405002			
Total TVA. déductible sur biens et services	471148			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel