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BILAN CARAVANING SAINT HUBERT 2016 Siren 617321054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7724	4763	2961	
Fonds commercial	298027		298027	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	588189		588189	
Constructions	4276831	1071409	3205422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	821274	540973	280301	
Autres immobilisations corporelles	417369	214728	202640	
Immobilisations en cours	581257		581257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	830		830	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3655		3655	
TOTAL (I)	6995160	1831874	5163286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1750		1750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11291		11291	
Avances et acomptes versés sur commandes	6051		6051	
Clients et comptes rattachés	678752	4080	674672	
Autres créances	290670		290670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144926		144926	
Charges constatées d’avance	62895		62895	
TOTAL (II)	1196340	4080	1192260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	50355		50355	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8241856	1835954	6405902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24673			
Subventions d’investissement	21982			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2749398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179932			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490080			
Dettes fiscales et sociales	112373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222567			
Autres dettes	10338			
Produits constatés d’avance (2)	1615079			
TOTAL (IV)	5638318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6405902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3353548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305752		
Total Immobilisations corporelles		6007672		872654
Total Immobilisations financières		5307		15
Total Général		6318732		872669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195404	6684922
Prêts et immobilisations financières			837	
Total Immobilisations financières			837	4485
Total Général			196241	6995160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3384	1379		4763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415842	491772	80504	1827110
AMORTISSEMENTS Total Général	1419226	493151	80504	1831874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4080		4080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4080		4080
TOTAL GENERAL		4080		4080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4080		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3655			
Clients douteux ou litigieux	9060			
Autres créances clients	669692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1031			
Impôts sur les bénéfices	10729			
T. V. A.	242021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8847			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27442			
Charges constatées d’avance	62895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035975	1032319	3655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400209	400209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2349189	368101	1353910	
Emprunts et dettes financières divers	224923	101174	123749	
Fournisseurs et comptes rattachés	490080	490080		
Personnel et comptes rattachés	22460	22460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27004	27004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61275	61275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634	1634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222567	222567		
Groupe et associés	33623	33623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10338	10338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1615079	1615079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5458386	3353548	1477660	627178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	432674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	265546			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8315			
Location, charges locatives et de copropriété	463642			
Personnel extérieur à l’entreprise	519407			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68301			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	916862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1976529			
Taxe professionnelle	15764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87606			
Montant de la TVA. collectée	340700			
Total TVA. déductible sur biens et services	381282			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8