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BILAN REPORAMA 2016 Siren 617220363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	1345		
Fonds commercial	8385		8385	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1120519	508013	612506	
Constructions	735285	566933	168352	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81329	61757	19572	
Autres immobilisations corporelles	29721	27983	1738	
Immobilisations en cours	16758		16758	
Avances et acomptes	25000		25000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	2018372	1166031	852341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25921		25921	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142689		142689	
Autres créances	510386		510386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247604		247604	
Charges constatées d’avance	66473		66473	
TOTAL (II)	993074		993074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011445	1166031	1845414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	138000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	-747613			
Réserves réglementées (1)	747613			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285563			
Subventions d’investissement	15678			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302278			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227431			
Dettes fiscales et sociales	54412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000			
Produits constatés d’avance (2)	1978			
TOTAL (IV)	644760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1845414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101392		101392	
Production vendue biens				
Production vendue services	1521967		1521967	
Chiffres d’affaires nets	1623359		1623359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17832	
Autres produits			1002	
Total des produits d’exploitation (I)			1644745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79797	
Variation de stock (marchandises)			-21826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595270	
Impôts, taxes et versements assimilés			88318	
Salaires et traitements			206665	
Charges sociales			52853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15880	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1108	
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1821			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362150			
BENEFICE OU PERTE	285563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1326			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9730		
Total Immobilisations corporelles		1839862		168750
Total Immobilisations financières		281581		
Total Général		2131173		168750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2008612
Prêts et immobilisations financières			281551	
Total Immobilisations financières			281551	30
Total Général			281551	2018372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467	878		1345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104334	60352		1164686
AMORTISSEMENTS Total Général	1104801	61230		1166031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14536		14536	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14536		14536	
TOTAL GENERAL	14536		14536	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23198			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8397			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13096			
Charges constatées d’avance	66473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	719578	719578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54661	54661		
Fournisseurs et comptes rattachés	227431	227431		
Personnel et comptes rattachés	16212	16212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23476	23476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10646	10646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4078	4078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1978	1978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	342482	342482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	67651			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11692			
Location, charges locatives et de copropriété	48836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	595270			
Taxe professionnelle	7622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88318			
Montant de la TVA. collectée	184363			
Total TVA. déductible sur biens et services	102553			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6