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BILAN SOCIETE GUARESKI 2021 Siren 616880019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44060	40958	3102	
Fonds commercial	126959		126959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38001		38001	
Constructions	1543502	1340337	203164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3114748	2968084	146663	
Autres immobilisations corporelles	383382	304743	78639	
Immobilisations en cours	16320		16320	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72		72	
TOTAL (I)	5267048	4654123	612924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185983		185983	
En cours de production de biens	358358		358358	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1566119		1566119	
Marchandises	4283063		4283063	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2091656	67799	2023857	
Autres créances	566104		566104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3612880		3612880	
Charges constatées d’avance	35858		35858	
TOTAL (II)	12700023	67799	12632223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17967071	4721923	13245147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	709200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70920			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6038301			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1791857			
Subventions d’investissement	3368			
Provisions réglementées	495919			
TOTAL (I)	9109567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918790			
Dettes fiscales et sociales	1065564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4096980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13245147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3796980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5192797	1141688	6334485	
Production vendue biens	7220769	1872175	9092945	
Production vendue services	33117	5518	35105	
Chiffres d’affaires nets	12446684	3019381	15462536	
				
Production stockée			279816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209423	
Autres produits			7517	
Total des produits d’exploitation (I)			15959292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6047581	
Variation de stock (marchandises)			-1644786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2597656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35369	
Autres achats et charges externes			2537877	
Impôts, taxes et versements assimilés			146857	
Salaires et traitements			2052398	
Charges sociales			797473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2268	
Total des charges d’exploitation (II) 			12617404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3341888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8151	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3246804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79			
Total des produits exceptionnels (VII)	33036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442186			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218348			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16003902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14212044			
BENEFICE OU PERTE	1791857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167744		3275
Total Immobilisations corporelles		4941706		154248
Total Immobilisations financières		72		
Total Général		5109524		157523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5095955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72
Total Général				5267048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40420	537		40958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4498256	114908		4613165
AMORTISSEMENTS Total Général	4538677	115446		4654123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116
Total Provisions réglementées	53812	442186	79	495919
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38600
Total Provisions pour risques et charges	38600			38600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127801		60001	67799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127801		60001	67799
TOTAL GENERAL	220213	442186	60080	602318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		442186	79	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72	72		
Clients douteux ou litigieux	68886	68886		
Autres créances clients	2022770	2022770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117277	117277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	440573	440573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6053	6053		
Charges constatées d’avance	35858	35858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693692	2693692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		195000	105000
Emprunts et dettes financières divers	93989	93989		
Fournisseurs et comptes rattachés	1918790	1918790		
Personnel et comptes rattachés	688389	688389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234326	234326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107366	107366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35483	35483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257265	257265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461370	461370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4096980	3796980	195000	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel