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BILAN FIDAC SOC EXPERT COMPTAB ORGANIS GESTION 2021 Siren 616720330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104243	49187	55056	8896
Fonds commercial	1086853		1086853	1149725
Autres immobilisations incorporelles	92344	92161	183	2931
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	256549	237983	18566	1455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	321970	243051	78919	41983
Immobilisations en cours	2403		2403	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	646000		646000	647723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6091
Autres immobilisations financières	103438		103438	86238
TOTAL (I)	2613801	622383	1991419	1945042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	535678		535678	624876
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698		698	1058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2755344	246456	2508888	2843780
Autres créances	152775		152775	89263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	4100	95900	99540
Disponibilités	2020469		2020469	2658920
Charges constatées d’avance	20079		20079	43517
TOTAL (II)	5585043	250556	5334488	6360954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8198845	872938	7325906	8305996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008198		1008198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100820		100820	
Réserves statutaires ou contractuelles	802953		1239466	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			736957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704550		546627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2616521		3632069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46893			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46893			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235714		314286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64246		273809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1681721		1821690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415315		140273	
Dettes fiscales et sociales	1777837		1793354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357003		196637	
Produits constatés d’avance (2)	130658		133879	
TOTAL (IV)	4662493		4673927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7325906		8305996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2823629		2616522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1080		-1080	3240
Production vendue biens				
Production vendue services	5812886		5812886	6711823
Chiffres d’affaires nets	5811806		5811806	6715063
				
Production stockée			-89198	25221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280752	267456
Autres produits			2325	7939
Total des produits d’exploitation (I)			6005685	7015679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				360
Variation de stock (marchandises)			360	2781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275212	1063352
Impôts, taxes et versements assimilés			85044	135357
Salaires et traitements			3459493	3770461
Charges sociales			816881	895694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33314	46574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134458	70027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121354	190345
Total des charges d’exploitation (II) 			5926115	6174952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79570	840728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges			460	700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79960	2200
Dotations financières sur amortissements et provisions			4100	460
Intérêts et charges assimilées			4125	5225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8225	5685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71735	-3485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151305	837243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1050000		849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		4148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125094		4148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	924906		-3299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143121		84216	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228540		203100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7135645		7018728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6431095		6472100	
BENEFICE OU PERTE	704550		546627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137001		51846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290087		59152
Total Immobilisations corporelles		604825		115350
Total Immobilisations financières		740052		33250
Total Général		2634965		207752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65798	1283440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139253	580922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23864	749438
Total Général			228915	2613801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128536	13373	560	141348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561387	19941	100294	481034
AMORTISSEMENTS Total Général	689923	33314	100854	622383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46893		46893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255749	134458	143751	246456
Autres provisions pour dépréciation	460	4100	460	4100
Total Provisions pour dépréciation	256209	138558	144211	250556
TOTAL GENERAL	256209	185451	144211	297449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134458	143751	
                                             - Financières		4100	460	
                                            - Exceptionnelles		46893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103438		103438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2755344	2755344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5356	5356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65110	65110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6599	6599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75711	75711		
Charges constatées d’avance	20079	20079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3031637	2928198	103438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235714	78571	157143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415315	415315		
Personnel et comptes rattachés	973756	973756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258818	258818		
Impôts sur les bénéfices	30377	30377		
T.V.A.	491339	491339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22074	22074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65718	65718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357003	357003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130658	130658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2980772	2823629	157143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel