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BILAN FIDAC SOC EXPERT COMPTAB ORGANIS GESTION 2020 Siren 616720330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45948	37053	8895	
Fonds commercial	1149724		1149724	
Autres immobilisations incorporelles	94413	91482	2931	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271341	269886	1454	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333483	291500	41983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	647722		647722	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6090		6090	
Autres immobilisations financières	86238		86238	
TOTAL (I)	2634964	689922	1945041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	624876		624876	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1058		1058	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3099529	255749	2843780	
Autres créances	89262		89262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	460	99540	
Disponibilités	2658920		2658920	
Charges constatées d’avance	43517		43517	
TOTAL (II)	6617163	256209	6360954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9252128	946132	8305996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1008198			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100819			
Réserves statutaires ou contractuelles	1239466			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736957			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3632068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1821690			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140273			
Dettes fiscales et sociales	1793353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196637			
Produits constatés d’avance (2)	133878			
TOTAL (IV)	4673927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8305996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2616522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3240		3240	
Production vendue biens				
Production vendue services	6711073	750	6711823	
Chiffres d’affaires nets	6714313	750	6715063	
				
Production stockée			25221	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267456	
Autres produits			7938	
Total des produits d’exploitation (I)			7015679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360	
Variation de stock (marchandises)			2781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063352	
Impôts, taxes et versements assimilés			135356	
Salaires et traitements			3770460	
Charges sociales			895694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190345	
Total des charges d’exploitation (II) 			6174951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			840727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2200	
Dotations financières sur amortissements et provisions			460	
Intérêts et charges assimilées			5224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84216			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7018727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6472100			
BENEFICE OU PERTE	546627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290087		
Total Immobilisations corporelles		594419		10407
Total Immobilisations financières		740052		
Total Général		2624558		10407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740052
Total Général				2634965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116198	12337	128536	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527150	34238	561387	
AMORTISSEMENTS Total Général	643348	46575	689923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6091		6091	
Autres immobilisations financières	86238		86238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3099529	3099529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89263	89263		
Charges constatées d’avance	43517	43517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3324639	3232309	92329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314286	78571	235714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140273	140273		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1791882	1791882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275281	275281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196637	196637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133879	133879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2852237	2616523	235714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel