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BILAN FIDAC SOC EXPERT COMPTAB ORGANIS GESTION 2016 Siren 616720330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1149724		1149724	
Autres immobilisations incorporelles	91036	79881	11155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300739	296178	4560	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268936	216227	52708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1730		1730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7767		7767	
Autres immobilisations financières	73154		73154	
TOTAL (I)	1893090	592287	1300802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	527217		527217	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3017105	484196	2532908	
Autres créances	153804		153804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	657450		657450	
Disponibilités	1983469		1983469	
Charges constatées d’avance	41228		41228	
TOTAL (II)	6380276	484196	5896079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8273367	1076484	7196882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1008198			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100819			
Réserves statutaires ou contractuelles	1239466			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527859			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3311872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1589688			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139016			
Dettes fiscales et sociales	1801812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23368			
Produits constatés d’avance (2)	114273			
TOTAL (IV)	3885010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7196882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2295321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6555130	1300	6556430	
Chiffres d’affaires nets	6555130	1300	6556430	
				
Production stockée			-33097	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124998	
Autres produits			2125	
Total des produits d’exploitation (I)			6650457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883715	
Impôts, taxes et versements assimilés			132193	
Salaires et traitements			3736862	
Charges sociales			892836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62294	
Total des charges d’exploitation (II) 			5854412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			796044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6654966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6127106			
BENEFICE OU PERTE	527859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89117		
Total Immobilisations corporelles		561440		
Total Immobilisations financières		83089		
Total Général		1883370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82653
Total Général				1893091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76143	3738		79881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500985	26459	15038	512407
AMORTISSEMENTS Total Général	577128	30197	15038	592288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7768			
Autres immobilisations financières	73155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3293062	3212139	80923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139016	139016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241071	241071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114273	114273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295322	2295322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel