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BILAN CLINIQUE LE FLORIDE 2021 Siren 616750105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470463	404118	66345	43608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9662	7489	2173	2173
Constructions	4432905	3182796	1250109	1430289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2503371	1694007	809364	846375
Autres immobilisations corporelles	881769	496333	385436	437500
Immobilisations en cours				897891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	295517		295517	276940
Autres immobilisations financières	658		658	658
TOTAL (I)	8595361	5784743	2810617	3937449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201852		201852	135104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390144	32233	357911	931889
Autres créances	10512299		10512299	253538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1056329		1056329	103286
Charges constatées d’avance	470125		470125	511021
TOTAL (II)	12630749	32233	12598516	1934837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21226110	5816977	15409133	5872285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38417		38417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842		3842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8754		8754	
Report à nouveau	62063		522581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22187		-460518	
Subventions d’investissement	73029		15468	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163919		128544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722672		757584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1454453		563756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8941		265113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953677		896708	
Dettes fiscales et sociales	1099341		964171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66117		372943	
Autres dettes	10916915		1913099	
Produits constatés d’avance (2)			10369	
TOTAL (IV)	15222114		5743741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15409133		5872285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11346913		11346913	10517852
Chiffres d’affaires nets	11346913		11346913	10517852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1076748	369607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572110	262433
Autres produits			120507	36773
Total des produits d’exploitation (I)			13116278	11186667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684277	640540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66749	-12252
Autres achats et charges externes			3940095	3567513
Impôts, taxes et versements assimilés			858205	794221
Salaires et traitements			4886327	4271991
Charges sociales			1903951	1618599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778304	663752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32233	28128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23100	
Autres charges			95793	37433
Total des charges d’exploitation (II) 			13135537	11609926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19259	-423259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39826	11665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39826	11665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106925	66963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106925	66963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67100	-55298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75865	-478557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1208917		7208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1208917		7208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1167000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41916		7208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11762		-10832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14375514		11205539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14397701		11666057	
BENEFICE OU PERTE	-22187		-460518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412082		58381
Total Immobilisations corporelles		8251758		-424050
Total Immobilisations financières		279613		17577
Total Général		8943453		-348093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7827708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				297190
Total Général				8595361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368475	35644		404118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4637530	742661	-434	5380625
AMORTISSEMENTS Total Général	5006005	778304	-434	5784743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23100		23100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28128	32233	28128	32233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28128	32233	28128	32233
TOTAL GENERAL	28128	55333	28128	55333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	295517	295517		
Autres immobilisations financières	658	658		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390144	390144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1307	1307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6205	6205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122597	122597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326556	326556		
Groupe et associés	9710299	9710299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345335	345335		
Charges constatées d’avance	470125	470125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11668743	11668743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722672	246166	476506	
Emprunts et dettes financières divers	1454453	349193	1105260	
Fournisseurs et comptes rattachés	953677	953677		
Personnel et comptes rattachés	407537	407537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442524	442524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119233	119233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130047	130047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66117	66117		
Groupe et associés	10767306	10767306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28499	28499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15092063	15092063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	137		127