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BILAN CLINIQUE LE FLORIDE 2018 Siren 616750105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350401	315125	35276	64169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9662	7489	2173	2173
Constructions	3666226	2202518	1463708	1640757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1778072	986952	791120	665341
Autres immobilisations corporelles	478436	202601	275836	61611
Immobilisations en cours	22579		22579	13609
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	242918		242918	226255
Autres immobilisations financières	658		658	673
TOTAL (I)	6550968	3714685	2836283	2681589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83519		83519	56898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392626	81688	310937	389793
Autres créances	3825197		3825197	647644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465788		465788	219681
Charges constatées d’avance	319090		319090	333636
TOTAL (II)	5086219	81688	5004531	1647652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11637187	3796373	7840814	4329241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38417		38417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842		3842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8754		8754	
Report à nouveau	520151		520151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88634		122389	
Subventions d’investissement	18714		10536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678512		704089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523607		46536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291962		350129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		55823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218056		830748	
Dettes fiscales et sociales	847715		885038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320926		76021	
Autres dettes	3969936		1380857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7162302		3625152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7840814		4329241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1849
Production vendue biens				
Production vendue services	9452868		9452868	9306190
Chiffres d’affaires nets	9452868		9452868	9308039
				
Production stockée				
Production immobilisée			6306	27297
Subventions d’exploitation			48081	58957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198082	234043
Autres produits			8033	53802
Total des produits d’exploitation (I)			9713371	9682137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				68003
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574576	411491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2625	-13840
Autres achats et charges externes			2457219	2689500
Impôts, taxes et versements assimilés			720484	605097
Salaires et traitements			3762761	3745005
Charges sociales			1444484	1596758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553408	542167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81688	97961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35241	27056
Total des charges d’exploitation (II) 			9627236	9769199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86135	-87062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4880	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15405	5374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			15405	5374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10526	-5374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75609	-92435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70397		6198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70397		6198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65231		9697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5165		-3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7860		-218324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9788647		9688335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9700013		9565946	
BENEFICE OU PERTE	88634		122389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341866		8535
Total Immobilisations corporelles		5267071		687905
Total Immobilisations financières		233270		17320
Total Général		5842208		713760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5954975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	245591
Total Général			5000	6550968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277697	37428		315125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2883580	515980		3399560
AMORTISSEMENTS Total Général	3161277	553408		3714685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97961	81688	97961	81688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97961	81688	97961	81688
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	242918		242918	
Autres immobilisations financières	658		658	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392626	392626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2792	2792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182	182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4644	4644		
Groupe et associés	3721767	3721767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95738	95738	6	
Charges constatées d’avance	319090	319090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4780488	4536912	243576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48106	48106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475501	98517	376984	
Emprunts et dettes financières divers	281962	69344	212618	
Fournisseurs et comptes rattachés	1218056	1218056		
Personnel et comptes rattachés	325822	325822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435052	435052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3284	3284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83558	83558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320926	320926		
Groupe et associés	3721767	3721767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37217627	3721767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7162302	6572700	589602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114		114