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BILAN ROGER DELATTRE 2021 Siren 616620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73299	66087	7212	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598132	394312	203820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750462	1549934	200529	
Autres immobilisations corporelles	738313	466486	271827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26144	11764	14380	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135591		135591	
TOTAL (I)	3329564	2488582	840981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	494056		494056	
En cours de production de biens	635435		635435	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4159939	112040	4047899	
Autres créances	249610		249610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50021		50021	
Disponibilités	2780987		2780987	
Charges constatées d’avance	115681		115681	
TOTAL (II)	8485729	112040	8373689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11815293	2600622	9214671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26901			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3090899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4471751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220544			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220544			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18296			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2597192			
Dettes fiscales et sociales	1404222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56211			
Produits constatés d’avance (2)	27500			
TOTAL (IV)	4522375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9214671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4258496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18282050		18282050	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18282050		18282050	
				
Production stockée			126438	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225448	
Autres produits			585	
Total des produits d’exploitation (I)			18701764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4795508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205699	
Autres achats et charges externes			7887342	
Impôts, taxes et versements assimilés			182590	
Salaires et traitements			2546676	
Charges sociales			1276362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88898	
Autres charges			74888	
Total des charges d’exploitation (II) 			16919811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1781954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41028	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11764	
Intérêts et charges assimilées			4341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1806876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15869			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217511			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18772054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17594103			
BENEFICE OU PERTE	1177951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95035		3190
Total Immobilisations corporelles		3097550		234864
Total Immobilisations financières		122898		38837
Total Général		3315483		276891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17303	80922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245507	3086907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161735
Total Général			262810	3329564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73372	10018	17303	66087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2427829	215252	232350	2410731
AMORTISSEMENTS Total Général	2501201	225270	249653	2476818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				220544
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	230220	88898	98574	220544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		11764		11764
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128738	47976	64674	112040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128738	59740	64674	123804
TOTAL GENERAL	358958	148638	163248	344348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135591			
Clients douteux ou litigieux	148111			
Autres créances clients	4011828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22852			
T. V. A.	172514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49029			
Charges constatées d’avance	115681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4660822	4377119	283703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418860	173276	245584	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	2597192	2597192		
Personnel et comptes rattachés	240978	240978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369759	369759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779594	779594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13891	13891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56211	56211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27500	27500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4504080	4258496	245584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel