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BILAN ROGER DELATTRE 2020 Siren 616620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87412	73372	14040	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	575199	360549	214649	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1784605	1551062	233543	
Autres immobilisations corporelles	737747	516218	221529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	116800		116800	
TOTAL (I)	3315483	2501201	814282	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288357		288357	
En cours de production de biens	508997		508997	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25935		25935	
Clients et comptes rattachés	3627207	128738	3498469	
Autres créances	219252		219252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	
Disponibilités	3168294		3168294	
Charges constatées d’avance	115992		115992	
TOTAL (II)	9354033	128738	9225295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12669517	2629939	10039577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26901			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3090286			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230220			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1806443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2262428			
Dettes fiscales et sociales	1051814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5215557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10039577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4762635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15315358		15315358	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15315358		15315358	
				
Production stockée			301242	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488030	
Autres produits			35783	
Total des produits d’exploitation (I)			16165124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3965555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140915	
Autres achats et charges externes			6234047	
Impôts, taxes et versements assimilés			233744	
Salaires et traitements			2307721	
Charges sociales			1181002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75023	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134857	
Autres charges			13298	
Total des charges d’exploitation (II) 			14244575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1920549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943699	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6268			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201447			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16201862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14901248			
BENEFICE OU PERTE	1300614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120900		
Total Immobilisations corporelles		3113286		84531
Total Immobilisations financières		128563		69
Total Général		3362749		84600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25865	95035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100267	3097550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5734	122898
Total Général			131866	3315483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86469	12768	25865	73372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300621	227475	100267	2427829
AMORTISSEMENTS Total Général	2387090	240243	126132	2501201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				230220
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256215	134857	160852	230220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259611	75023	205896	128738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259611	75023	205896	128738
TOTAL GENERAL	515826	209880	366748	358958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116800		116800	
Clients douteux ou litigieux	170673		170673	
Autres créances clients	3456534	3456534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4038	4038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23345	23345		
T. V. A.	189401	189401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2469	2469		
Charges constatées d’avance	115992	115992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4079251	3791778	287473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1806443	1387583	418860	
Emprunts et dettes financières divers	1607	1607		
Fournisseurs et comptes rattachés	2262428	2262428		
Personnel et comptes rattachés	226818	226818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377436	377436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436379	436379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11182	11182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59203	59203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5181494	4762635	418860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	95