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BILAN ROGER DELATTRE 2019 Siren 616620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113278	86469	26809	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	580707	366436	214271	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1762994	1450998	311996	
Autres immobilisations corporelles	769585	483187	286397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	122465		122465	
TOTAL (I)	3362749	2387090	975659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147442		147442	
En cours de production de biens	207755		207755	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27609		27609	
Clients et comptes rattachés	4364005	259611	4104395	
Autres créances	150216		150216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	
Disponibilités	2184324		2184324	
Charges constatées d’avance	19310		19310	
TOTAL (II)	9900660	259611	9641050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13263409	2646701	10616708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26901			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3952198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1638088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5793187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256215			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256215			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991987			
Dettes fiscales et sociales	1615719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4567307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10616708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4038160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16418354		16418354	
Production vendue services	58000		58000	
Chiffres d’affaires nets	16476354		16476354	
				
Production stockée			-223894	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18519	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354054	
Autres produits			1584	
Total des produits d’exploitation (I)			16626617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4122049	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13221	
Autres achats et charges externes			5749169	
Impôts, taxes et versements assimilés			232823	
Salaires et traitements			2743640	
Charges sociales			1348805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100003	
Autres charges			32491	
Total des charges d’exploitation (II) 			14704749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1921868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1956148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	830767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	830767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	329944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17499473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15861386			
BENEFICE OU PERTE	1638088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275471		28307
Total Immobilisations corporelles		5060077		268411
Total Immobilisations financières		128495		68
Total Général		5464044		296786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			182879	120900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2215202	3113286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128563
Total Général			2398081	3362749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256545	12802	182879	86469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4202894	263471	2165743	2300621
AMORTISSEMENTS Total Général	4459439	276273	2348622	2387090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				256215
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196842	100003	40630	256215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	345649	86275	172313	259611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345649	86275	172313	259611
TOTAL GENERAL	542491	186278	212943	515826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122465		122465	
Clients douteux ou litigieux	489645		489645	
Autres créances clients	3874360	3874360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143725	143725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2491	2491		
Charges constatées d’avance	19310	19310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4655996	4043886	612110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902760	386568	516192	
Emprunts et dettes financières divers	210	210		
Fournisseurs et comptes rattachés	1991987	1991987		
Personnel et comptes rattachés	355086	355086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402788	402788		
Impôts sur les bénéfices	354316	354316		
T.V.A.	479740	479740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23790	23790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43675	43675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4554351	4038160	516192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel