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BILAN ROGER DELATTRE 2018 Siren 616620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267849	256545	11304	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	781251	536287	244964	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3010354	2568680	441674	
Autres immobilisations corporelles	1268473	1097927	170546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	122397		122397	
TOTAL (I)	5464044	4459439	1004605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160663		160663	
En cours de production de biens	431649		431649	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2488		2488	
Clients et comptes rattachés	4684358	345649	4338709	
Autres créances	349143		349143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2171102		2171102	
Disponibilités	2513454		2513454	
Charges constatées d’avance	16165		16165	
TOTAL (II)	10329021	345649	9983373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15793065	4805088	10987978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26901			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4935162			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017036			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6155099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196842			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53633			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2555676			
Dettes fiscales et sociales	1188715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4636037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10987978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4059284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16173258		16173258	
Production vendue services	232000		232000	
Chiffres d’affaires nets	16405258		16405258	
				
Production stockée			-31225	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311577	
Autres produits			10040	
Total des produits d’exploitation (I)			16718766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3422516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43598	
Autres achats et charges externes			7228822	
Impôts, taxes et versements assimilés			237613	
Salaires et traitements			2649423	
Charges sociales			1320207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24960	
Autres charges			9197	
Total des charges d’exploitation (II) 			15244532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1505758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135206			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16770903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15753867			
BENEFICE OU PERTE	1017036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284779		2052
Total Immobilisations corporelles		4945224		339388
Total Immobilisations financières		121472		7023
Total Général		5351475		348463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11360	275471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224534	5060077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128495
Total Général			235894	5464044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248980	18925	11360	256545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4192809	230848	220763	4202894
AMORTISSEMENTS Total Général	4441789	249773	232123	4459439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				196842
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190318	24960	18436	196842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284884	145621	84856	345649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284884	145621	84856	345649
TOTAL GENERAL	475202	170581	103292	542491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122397		122397	
Clients douteux ou litigieux	678031		678031	
Autres créances clients	4006327	4006327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9461	9461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101941	101941		
T. V. A.	189522	189522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48219	48219		
Charges constatées d’avance	16165	16165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5172063	4371634	800428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680559	273590	406970	
Emprunts et dettes financières divers	116150		116150	
Fournisseurs et comptes rattachés	2555676	2555676		
Personnel et comptes rattachés	183367	183367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400595	400595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559173	559173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45580	45580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41303	41303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4582403	4059284	523120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel