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BILAN ROGER DELATTRE 2017 Siren 616620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277157	248980	28177	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	752940	506911	246029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2954527	2608146	346381	
Autres immobilisations corporelles	1237757	1077752	160005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115374		115374	
TOTAL (I)	5351475	4441789	909686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117064		117064	
En cours de production de biens	462874		462874	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26968		26968	
Clients et comptes rattachés	4899420	284884	4614536	
Autres créances	327849		327849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3316347		3316347	
Disponibilités	2488407		2488407	
Charges constatées d’avance	21739		21739	
TOTAL (II)	11660669	284884	11375785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17012144	4726673	12285471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26901			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5877497			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7138063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190318			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190318			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2512728			
Dettes fiscales et sociales	1235643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4957090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12285471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4067611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16316715		16316715	
Production vendue services	232000		232000	
Chiffres d’affaires nets	16548715		16548715	
				
Production stockée			215317	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393926	
Autres produits			37697	
Total des produits d’exploitation (I)			17253101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3520897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9236	
Autres achats et charges externes			8586695	
Impôts, taxes et versements assimilés			211474	
Salaires et traitements			2316420	
Charges sociales			1171249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22258	
Autres charges			25545	
Total des charges d’exploitation (II) 			16190055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1102389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	969496			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	969496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81349			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18274986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17217322			
BENEFICE OU PERTE	1057664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299833		16700
Total Immobilisations corporelles		4980139		166504
Total Immobilisations financières		676443		29
Total Général		5956414		183233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31753	284779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201419	4945224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			555000	121472
Total Général			788172	5351475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248980			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4192809			
AMORTISSEMENTS Total Général	4441789			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	398234	22258	230174	190318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183794	124273	23183	284884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183794	124273	23183	284884
TOTAL GENERAL	582027	146532	253357	475202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146531	253357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115374			
Clients douteux ou litigieux	366627			
Autres créances clients	4532793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30700			
T. V. A.	246519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32972			
Charges constatées d’avance	21739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5364382	4882382	482001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950398	269892	680506	
Emprunts et dettes financières divers	116217	217	116000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2512728	2512728		
Personnel et comptes rattachés	105176	105176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304587	304587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	791362	791362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34519	34519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49131	49131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4864117	4067611	796506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95