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BILAN ROGER DELATTRE 2016 Siren 616620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292210	265094	27116	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	752940	477602	275338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2950668	2536243	414424	
Autres immobilisations corporelles	1276531	1135423	141109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555000		555000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6098		6098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115345		115345	
TOTAL (I)	5956414	4414362	1542052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107828		107828	
En cours de production de biens	247557		247557	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3108770	183794	2924977	
Autres créances	782272		782272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4763936		4763936	
Disponibilités	1275586		1275586	
Charges constatées d’avance	44693		44693	
TOTAL (II)	10330642	183794	10146849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16287056	4598156	11688901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles	26901			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4223972			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1653525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6080399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	398234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	398234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75783			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2253831			
Dettes fiscales et sociales	1719025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5210268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11688901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4303045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11272606		11272606	
Production vendue services	465811		465811	
Chiffres d’affaires nets	11738417		11738417	
				
Production stockée			-210007	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16214	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1789108	
Autres produits			39159	
Total des produits d’exploitation (I)			13372892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35914	
Autres achats et charges externes			4999175	
Impôts, taxes et versements assimilés			190311	
Salaires et traitements			1881109	
Charges sociales			972716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			374619	
Autres charges			5403	
Total des charges d’exploitation (II) 			11116771	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2256121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			107	
Total des produits financiers (V)			77176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23404	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2309893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13910			
Reprises sur provisions et transferts de charges	392178			
Total des produits exceptionnels (VII)	406088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23679			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	996902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13856156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12202630			
BENEFICE OU PERTE	1653525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257855		
Total Immobilisations corporelles		4911435		
Total Immobilisations financières		675743		
Total Général		5852655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4980139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				676443
Total Général				5956414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257855	11049	3810	265094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4007645	238843	97220	4149268
AMORTISSEMENTS Total Général	4265499	249892	101030	4414362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				398234
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1940239	374619	1916624	398234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1940239	374619	1916624	398234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374619	1524446	
                                             - Financières			392178	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4051079	3691021	360059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970715	255274	715441	
Emprunts et dettes financières divers	116314	314	116000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2253831	2253831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74601	74601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5134486	4303045	831441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel