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BILAN DHUIME 2018 Siren 616420303
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 5241 5241
Concessions, brevets et droits similaires 42867 42867 42867
Fonds commercial 121974 121974 121974
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 136753 136753
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73943 70001 3942 4227
Autres immobilisations corporelles 931723 733293 198431 212138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18858 18858 858
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6228 6228
Autres immobilisations financières 1378 1378 1378
TOTAL (I) 1338964 945287 393678 383441
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6236 6236 9512
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 277722 56615 221107 246688
Autres créances 92870 92870 89278
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 169311 169311 279000
Disponibilités 4159 4159 4789
Charges constatées d’avance 11374 11374 18084
TOTAL (II) 561672 56615 505057 647350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1900636 1001902 898734 1030791
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 46200 46200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 21806 21806
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4620 4620
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 107640 194627
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63846 -86987
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 116419 180266
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 249918 326479
Emprunts et dettes financières divers (4) 14891 21077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163453 139645
Dettes fiscales et sociales 354054 363325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 782315 850525
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 898734 1030791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 749991 798283
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 166405 216965
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3148436 3148436 3092725
Chiffres d’affaires nets 3148436 3148436 3092725
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50065 18108
Autres produits 249 114
Total des produits d’exploitation (I) 3198750 3110947
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 375 592
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 217570 204213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3276 -5999
Autres achats et charges externes 873756 717355
Impôts, taxes et versements assimilés 132033 136975
Salaires et traitements 1466155 1528534
Charges sociales 462546 493784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 73575 91717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11800 9166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12987 8961
Total des charges d’exploitation (II) 3254074 3185298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55323 -74351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 311 18
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 243 541
Total des produits financiers (V) 554 559
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9049 12369
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9049 12369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8495 -11810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -63818 -86162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 828 825
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 828 825
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28 -825
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3200104 3111505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3263951 3198492
BENEFICE OU PERTE -63846 -86987
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41972 18108
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 164841
Total Immobilisations corporelles 1264942 59584
Total Immobilisations financières 2236 24228
Total Général 1437260 83812
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 164841
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 182107 1142419
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26464
Total Général 182107 1338964
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5241 5241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1048578 73575 182107 940046
AMORTISSEMENTS Total Général 1053819 73575 182107 945287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 52907 11800 8092 56615
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 52907 11800 8092 56615
TOTAL GENERAL 52907 11800 8092 56615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11800 8092
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6228 6228
Autres immobilisations financières 1378 1378
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 277722 277722
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 648 648
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16183 16183
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76039 76039
Charges constatées d’avance 11374 11374
TOTAL ETAT DES CREANCES 389572 383344 6228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 166405 166405
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83512 51189 32324
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 163453 163453
Personnel et comptes rattachés 130280 130280
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 158937 158937
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28013 28013
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36824 36824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14891 14891
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 782315 749991 32324
Emprunts souscrits en cours d’exercice 41500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67502
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 416 247
Location, charges locatives et de copropriété 111376 110352
Personnel extérieur à l’entreprise 533368 386100
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39590 35341
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 189007 185315
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 873756 717355
Taxe professionnelle 13911 16531
Autres impôts, taxes et versements assimilés 118122 120444
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 132033 136975
Montant de la TVA. collectée 152508 152527
Total TVA. déductible sur biens et services 73304 65955
Effectif moyen du personnel 51
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 51