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BILAN CLINIQUE DES ACACIAS 2019 Siren 616420527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1082		1082	1082
Autres immobilisations incorporelles	473258	447679	25579	8078
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1351499	1122861	228638	195528
Autres immobilisations corporelles	6349761	5903405	446356	514060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9153		9153	2093
TOTAL (I)	8184753	7473946	710808	720842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416154	30566	385588	315281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1369942	77037	1292905	1602217
Autres créances	278196		278196	289358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	2579946		2579946	3478347
Charges constatées d’avance	38886		38886	85785
TOTAL (II)	4833125	107603	4725522	5920987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13017878	7581549	5436330	6641829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410112		410112	
Report à nouveau	2756613		3098536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448956		658076	
Subventions d’investissement	189074		334998	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4024755		4721722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788		794	
Emprunts et dettes financières divers (4)			41849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594240		692341	
Dettes fiscales et sociales	803312		1045722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13235		139400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411575		1920107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5436330		6641829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411575		1920107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	788		794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10123933		10123933	10602278
Chiffres d’affaires nets	10123933		10123933	10602278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128270	95581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117515	138514
Autres produits			107591	118007
Total des produits d’exploitation (I)			10477309	10954379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2415823	2352914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72302	-67962
Autres achats et charges externes			2238640	2375876
Impôts, taxes et versements assimilés			474451	504362
Salaires et traitements			3480165	3460496
Charges sociales			902460	925881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401059	448005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50891	51075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63539	58136
Total des charges d’exploitation (II) 			9954728	10108782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522582	845598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7080	8077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7080	8077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7080	8016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529661	853614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22213		35447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134004		129896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156217		165343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156217		161179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73273		106468	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163649		250248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10640606		11127800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10191650		10469723	
BENEFICE OU PERTE	448956		658076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161224		140891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55951		82353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436852		44926
Total Immobilisations corporelles		7525978		339039
Total Immobilisations financières		2093		7060
Total Général		7964923		391025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7438	474340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163757	7701260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9153
Total Général			171195	8184753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427692	27425	7438	447679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6816389	373634	163757	7026267
AMORTISSEMENTS Total Général	7244081	401059	171194	7473946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28572	1994		30566
Sur comptes clients	89705	48897	61565	77037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118277	50891	61565	107603
TOTAL GENERAL	118277	50891	61565	107603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50891	61565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9153		9153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1369942	1369942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	599	599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66	66		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6318	6318		
Groupe et associés	188052	188052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83162	83162		
Charges constatées d’avance	38886	38886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696178	1687025	9153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	788	788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594240	594240		
Personnel et comptes rattachés	427942	427942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305309	305309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21736	21736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48326	48326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13235	13235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411575	1411575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232826			
Location, charges locatives et de copropriété	965085			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	905109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2238640			
Taxe professionnelle	134677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	339774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	57302			
Total TVA. déductible sur biens et services	14315			
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	136