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BILAN CLINIQUE DES ACACIAS 2018 Siren 616420527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1082		1082	1082
Autres immobilisations incorporelles	435769	427692	8078	73186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1294363	1098835	195528	115409
Autres immobilisations corporelles	6231615	5717555	514060	778224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	1083
TOTAL (I)	7964923	7244081	720842	968986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343853	28572	315281	247318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1691922	89705	1602217	1920660
Autres créances	289358		289358	966833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	1140000
Disponibilités	3478347		3478347	1445906
Charges constatées d’avance	85785		85785	21910
TOTAL (II)	6039264	118277	5920987	5742629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14004187	7362358	6641829	6711615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410112		410111	
Report à nouveau	3098536		3641398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658076		457137	
Subventions d’investissement	334998		477500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4721722		5206148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794		23858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692341		489283	
Dettes fiscales et sociales	1045722		779901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139400		212423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1920107		1505467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6641829		6711615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1920107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	794			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10602278		10602278	10919262
Chiffres d’affaires nets	10602278		10602278	10919262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95581	70026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138514	36546
Autres produits			118007	124369
Total des produits d’exploitation (I)			10954379	11150204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2352914	2167072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67962	2685
Autres achats et charges externes			2375876	2501008
Impôts, taxes et versements assimilés			504362	593471
Salaires et traitements			3460496	3690651
Charges sociales			925881	1130577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448005	592950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58136	29829
Total des charges d’exploitation (II) 			10108782	10708246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845598	441957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8077	3546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	1801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8016	1745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853614	443702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129896			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165343		103393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161179		103393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106468			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250248		89959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11127800		11257143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10469723		10800006	
BENEFICE OU PERTE	658076		457137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440055		
Total Immobilisations corporelles		7328386		197592
Total Immobilisations financières		1083		1010
Total Général		7769523		198602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3203	436852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7525978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général			3203	7964923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365786	61906		427692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6434751	381639		6816389
AMORTISSEMENTS Total Général	6800537	443545		7244081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28572			28572
Sur comptes clients	94790	51075	56160	89705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123362	51075	56160	118277
TOTAL GENERAL	123362	51075	56160	118277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51075	56160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2093		2093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1691922	1691922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3139	3139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185150	185150		
T. V. A.	386	386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33500	33500		
Divers	4609	4609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62574	62574		
Charges constatées d’avance	85785	85785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069158	2067065	2093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794	794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692341	692341		
Personnel et comptes rattachés	472541	472541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401363	401363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15244	15244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156574	156574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41849	41849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139400	139400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1920107	1920107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	397352			
Location, charges locatives et de copropriété	865881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	979740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2375876			
Taxe professionnelle	125446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	504362			
Montant de la TVA. collectée	65773			
Total TVA. déductible sur biens et services	17118			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel