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BILAN KEOLIS COTE D'OPALE 2021 Siren 616320354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5693	5412	281	561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1483		1483	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4320	4320		64
Constructions	55264	50717	4548	5793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194859	173332	21527	28357
Autres immobilisations corporelles	895720	718737	176983	80035
Immobilisations en cours	7611		7611	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667		6667	6667
TOTAL (I)	1171617	952518	219099	121477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	486409		486409	807577
Clients et comptes rattachés	683135	30555	652580	397895
Autres créances	1335510		1335510	1477358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324		324	324
Charges constatées d’avance	8663		8663	8570
TOTAL (II)	2514041	30555	2483486	2691724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3685658	983073	2702585	2813204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2160416		2160416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1326980		-1326979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250		217	
TOTAL (I)	841367		841334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3093		3856	
TOTAL (III)	3093		3856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652		5427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39521		31310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097089		1431264	
Dettes fiscales et sociales	216410		232999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66495		1230	
Autres dettes	436959		265782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1858125		1968014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702585		2813204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2729		-2729	2728
Production vendue biens				
Production vendue services	2157547		2157547	2296611
Chiffres d’affaires nets	2154818		2154818	2299339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917543	390034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115375	86957
Autres produits			53180	28687
Total des produits d’exploitation (I)			3240917	2805017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25002	22947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1524201	1500788
Impôts, taxes et versements assimilés			57464	57387
Salaires et traitements			915608	870548
Charges sociales			279694	193504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47809	60793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25361	11682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67587	79153
Total des charges d’exploitation (II) 			2942726	2796802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298190	8214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298068	8214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364		4179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			243117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364		247296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298400		206874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33		217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298433		255507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298068		-8210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3241281		3052315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3241281		3052315	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5693		1483
Total Immobilisations corporelles		1389798		144148
Total Immobilisations financières		6667		
Total Général		1402158		145631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			376171	1157775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6667
Total Général			376171	1171617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5132	281		5412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275547	47529	375970	947106
AMORTISSEMENTS Total Général	1280679	47809	375970	952518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42437	25361	37243	30555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42437	25361	37243	30555
TOTAL GENERAL	42437	25361	37243	30555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667		6667	
Clients douteux ou litigieux	25645		25645	
Autres créances clients	657491	657491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6635	6635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19172	19172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	247773	247773		
Divers				
Groupe et associés	958405	958405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103525	103525		
Charges constatées d’avance	8663	8663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033975	2001663	32312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1652	1652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1097089	1097089		
Personnel et comptes rattachés	120078	120078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68605	68605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15240	15240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12487	12487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66495	66495		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436959	436959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818604	1818604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel