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BILAN KEOLIS COTE D'OPALE 2017 Siren 616320354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4851	4851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4320	2959	1361	1793
Constructions	54276	43744	10532	12307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171327	147457	23870	20859
Autres immobilisations corporelles	1203363	1112250	91113	252909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667		6667	6667
TOTAL (I)	1444805	1311262	133543	294535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1720		1720	133283
Clients et comptes rattachés	1072864	75168	997696	688518
Autres créances	706124		706124	439140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437		437	1022
Charges constatées d’avance	2883		2883	
TOTAL (II)	1784029	75168	1708861	1261963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228834	1386430	1842405	1556498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2160416		2160416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1631627		-1598173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304648		-33455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841116		536469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20892		46783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20892		46783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416		4041	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63704		63704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628239		588089	
Dettes fiscales et sociales	250649		212078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000		53225	
Autres dettes	21388		51754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980396		972892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842405		1556143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3172904	3199487
Chiffres d’affaires nets			3172904	3199487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			405890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121290	133363
Autres produits			20034	12308
Total des produits d’exploitation (I)			3720118	3345157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56193	64298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1791566	1801484
Impôts, taxes et versements assimilés			5895	93294
Salaires et traitements			989111	872139
Charges sociales			378320	336484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227951	217553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31782	31445
Total des charges d’exploitation (II) 			3480818	3429014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239300	-83857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239293	-84594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65355		-51098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3720118		3345199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3415470		3378653	
BENEFICE OU PERTE	304648		-33455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4851		
Total Immobilisations corporelles		1497612		66959
Total Immobilisations financières				
Total Général		1502463		66959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131285	1433286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			131285	1438137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4851			4851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209745	227951	131285	1306410
AMORTISSEMENTS Total Général	1214596	227951	131285	1311261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91884	38253	54970	75168
Autres provisions pour dépréciation		25891		
Total Provisions pour dépréciation	91884	64144	54970	75168
TOTAL GENERAL	91884	64144	54970	75168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667	6667		
Clients douteux ou litigieux	80921			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2383			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	374629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80076			
Charges constatées d’avance	2883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788539	1707619	80920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628239	628239		
Personnel et comptes rattachés	101719	101719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118006	118006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20954	20954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9970	9970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000	16000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21388	21388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916692	916692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44