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BILAN KEOLIS COTE D'OPALE 2016 Siren 616320354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4851	4851		338
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4320	2527	1793	2225
Constructions	54276	41969	12307	3507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159998	139139	20859	20161
Autres immobilisations corporelles	1279018	1026109	252909	402520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667		6667	2662
TOTAL (I)	1509131	1214596	294535	431413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133283		133283	
Clients et comptes rattachés	780402	91884	688518	1139911
Autres créances	438785		438785	551024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022		1022	349
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1353492	91884	1261608	1691284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2862623	1306480	1556143	2122697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2160416		2060416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1598173		-1267530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33455		-330643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536469		469923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46783		64783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46783		64783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4041			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63704		80569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588089		553611	
Dettes fiscales et sociales	212078		245925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53225		3054	
Autres dettes	51754		704832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972892		1587991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556143		2122697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3199487		3199487	3120115
Chiffres d’affaires nets	3199487		3199487	3120115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133363	154727
Autres produits			12308	27630
Total des produits d’exploitation (I)			3345157	3302472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107	1391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64298	59175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1927
Autres achats et charges externes			1801484	1989082
Impôts, taxes et versements assimilés			93294	56479
Salaires et traitements			872139	936569
Charges sociales			336484	372700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217553	226322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12210	24492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-16845
Autres charges			31445	37807
Total des charges d’exploitation (II) 			3429014	3689099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83857	-386627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-737	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84594	-386629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges			198181	
Total des produits exceptionnels (VII)	42		198181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			195316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			196751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		1430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51098		-54555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3345199		3500653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3378653		3831296	
BENEFICE OU PERTE	-33455		-330643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4851		
Total Immobilisations corporelles		1525874		76670
Total Immobilisations financières		2662		4005
Total Général		1533387		80675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104931	1497612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6667
Total Général			104931	1509131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4513	338		4851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097461	217215	104931	1209745
AMORTISSEMENTS Total Général	1101974	217553	104931	1214596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64783		18000	46783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119757	12210	40083	91884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119757	12210	40083	91884
TOTAL GENERAL	184540	12210	58083	138667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667	6667		
Clients douteux ou litigieux	780402			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	121068			
Divers				
Groupe et associés	266920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48016			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1226210	1226210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4041		4041	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588089	588089		
Personnel et comptes rattachés	72339	72339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97374	97374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30526	30526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12193	12193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53225	53225		
Groupe et associés	35384	35384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16371	16371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909542	905501	4041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41