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BILAN GUEUDET ALLIANCE OPALE 2021 Siren 616220463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	617714		617714	167406
Autres immobilisations incorporelles	103969	103969		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20820		20820	20820
Constructions	3403252	2130534	1272718	553259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1961839	1523785	438054	252998
Autres immobilisations corporelles	2610408	1828947	781461	467534
Immobilisations en cours	44128		44128	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259163		259163	152449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3201		3201	3201
Prêts				
Autres immobilisations financières	11068		11068	6905
TOTAL (I)	9035568	5587236	3448331	1624574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26950		26950	18070
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20969718	914530	20055187	8956374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4084510	56278	4028231	2761468
Autres créances	4279838		4279838	3582104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226133		226133	244155
Charges constatées d’avance	15420		15420	7164
TOTAL (II)	29602571	970809	28631762	15569336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38638140	6558045	32080094	17193910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	814160		544160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2370556		707551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54416		54416	
Réserves statutaires ou contractuelles	2608061		2615543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1572153		1230482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152976		71295	
TOTAL (I)	7572324		5223448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2314152		1285464	
Provisions pour charges	214905		98115	
TOTAL (III)	2529057		1383579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381077		332474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544430		365367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1515319		697570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13865653		5313639	
Dettes fiscales et sociales	2102904		1373264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3554944		2376033	
Produits constatés d’avance (2)	14382		128533	
TOTAL (IV)	21978712		10586883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32080094		17193910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19855550		9889312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98007525		98007525	50360503
Production vendue biens				
Production vendue services	9670236		9670236	5170484
Chiffres d’affaires nets	107677761		107677761	55530988
				
Production stockée			-6295	2110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4120208	1342045
Autres produits			122271	45028
Total des produits d’exploitation (I)			111913946	56920172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90522951	43371391
Variation de stock (marchandises)			-4367748	885631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8146219	3671500
Impôts, taxes et versements assimilés			967507	591740
Salaires et traitements			7300781	3219644
Charges sociales			2652096	1211970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			654817	276832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			931350	299507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2529057	1383579
Autres charges			47300	84895
Total des charges d’exploitation (II) 			109384334	54996693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2529612	1923479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150924	92459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150924	92459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167993	92906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167993	92906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17068	-447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2512543	1923031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19904		20595	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43192		11065	
Total des produits exceptionnels (VII)	63096		31661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10445		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1139		24672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62094		15957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73679		41109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10582		-9447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281073		170504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648734		512598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112127968		57044293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110555814		55813811	
BENEFICE OU PERTE	1572153		1230482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1086155		337969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721684		
Total Immobilisations corporelles		7799930		760187
Total Immobilisations financières		273843		
Total Général		8795458		760187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519667	8040450
Prêts et immobilisations financières			409	
Total Immobilisations financières			409	273433
Total Général			520077	9035568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103969			103969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5346976	654817	518527	5483266
AMORTISSEMENTS Total Général	5450946	654817	518527	5587236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152976
Total Provisions réglementées	134074	62094	43192	152976
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2481057
Total Provisions pour risques et charges	2435262	2529057	2435262	2529057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	547538	914530	547538	914530
Sur comptes clients	90710	16819	51251	56278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638249	931350	598790	970809
TOTAL GENERAL	3207586	3522501	3077244	3652843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3460407	3034052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62094	43192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11068		11068	
Clients douteux ou litigieux	67875		67875	
Autres créances clients	4016634	4016634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30915	30915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	649	649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	512554	512554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1455289	1455289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2280429	2280429		
Charges constatées d’avance	15420	15420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8390838	8311893	78944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136118	136118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244958	86188	158770	
Emprunts et dettes financières divers	544430	95358	167998	281073
Fournisseurs et comptes rattachés	13865653	13865653		
Personnel et comptes rattachés	915691	915691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1131040	1131040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2627	2627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53545	53545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3142494	3142494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412450	412450		
Dette représentative de titres empruntés	22			
Produits constatés d’avance	14382	14382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20463392	19855550	326768	281073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1237964			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470917		190260	
Location, charges locatives et de copropriété	1628473		743097	
Personnel extérieur à l’entreprise	2842966		1482341	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	809864		240500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2393998		1015299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8146219		3671500	
Taxe professionnelle	194527		175633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	772980		416107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	967507		591740	
Montant de la TVA. collectée	18497639		9912613	
Total TVA. déductible sur biens et services	16785954		8003005	
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations	51			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	233