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BILAN GUEUDET ALLIANCE OPALE 2017 Siren 616220463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167406		167406	139966
Autres immobilisations incorporelles	57937	53060	4877	7934
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20820		20820	20820
Constructions	2634447	1863461	770985	156698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835652	707369	128283	91319
Autres immobilisations corporelles	1254086	831894	422191	174886
Immobilisations en cours				458586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152449		152449	152449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3201		3201	2286
Prêts				
Autres immobilisations financières	7629		7629	5873
TOTAL (I)	5133630	3455785	1677844	1210822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17460		17460	15820
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7901326	308623	7592702	3967358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4093118	134832	3958285	2604282
Autres créances	2893145		2893145	1714932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126333		126333	222076
Charges constatées d’avance	3819		3819	1474
TOTAL (II)	15035203	443456	14591747	8525945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20168834	3899242	16269591	9736767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	544160		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	707551			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3105847		2041187	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1179204		1064659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63346		29725	
TOTAL (I)	5644109		3619572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20304		4375	
Provisions pour charges	53396		41233	
TOTAL (III)	73700		45608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677078		1178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377889		293679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28000		75284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7164626		4489799	
Dettes fiscales et sociales	968633		641640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1330369		542050	
Produits constatés d’avance (2)	5185		27955	
TOTAL (IV)	10551782		6071586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16269591		9736767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10065119		5717822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56725549		56725549	36158803
Production vendue biens				
Production vendue services	4689905		4689905	2862965
Chiffres d’affaires nets	61415454		61415454	39021769
				
Production stockée			-380	7690
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701631	423640
Autres produits			42786	5958
Total des produits d’exploitation (I)			62159493	39459057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51889767	31594266
Variation de stock (marchandises)			-1353301	269076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3824841	2230152
Impôts, taxes et versements assimilés			557514	302089
Salaires et traitements			3383784	2131722
Charges sociales			1485620	955329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252461	115868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313181	144784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73700	45608
Autres charges			430	15643
Total des charges d’exploitation (II) 			60428000	37804542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731492	1654515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100880	69898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100880	69898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118675	74687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118675	74687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17795	-4789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1713696	1649725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3848		36818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15383		6730	
Total des produits exceptionnels (VII)	19232		43549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14952		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5675		30082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26448		7296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47075		38358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27843		5190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167579		171812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339070		418445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62279606		39572505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61100401		38507846	
BENEFICE OU PERTE	1179204		1064659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	381261		254803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225343		
Total Immobilisations corporelles		4518434		420294
Total Immobilisations financières		162993		999
Total Général		4906772		421294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225343
Virement postes immobilisations corporelles en cours		458586		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193722	4745006
Prêts et immobilisations financières			713	
Total Immobilisations financières			713	163279
Total Général			194436	5133630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42106	10953		53060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2408790	241508	188276	3402725
AMORTISSEMENTS Total Général	2430969	252461	188276	3455785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63346
Total Provisions réglementées	52281	26448	15383	63346
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73700
Total Provisions pour risques et charges	68342	73700	68342	73700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223726	308623	223726	308623
Sur comptes clients	158576	4558	28301	134832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382303	313181	252028	443456
TOTAL GENERAL	502926	413330	335754	580503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386881	320370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26448	15383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7629	7629		
Clients douteux ou litigieux	178458			
Autres créances clients	3914659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36602			
Groupe et associés	1809324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750560			
Charges constatées d’avance	3819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6997713	6997713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133331	133331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543747	85084	343078	
Emprunts et dettes financières divers	377889	377889		
Fournisseurs et comptes rattachés	7164626	7164626		
Personnel et comptes rattachés	368280	368280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575731	575731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24621	24621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1252378	1252378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77991	77991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5185	5185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10523782	10065119	343078	115584
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	288449		106328	
Location, charges locatives et de copropriété	699165		456303	
Personnel extérieur à l’entreprise	1401044		815671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262565		235800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1173616		616049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3824841		2230152	
Taxe professionnelle	161466		112326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	396048		189763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	557514		302089	
Montant de la TVA. collectée	10123801		6495062	
Total TVA. déductible sur biens et services	9007401		5457301	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel