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BILAN GUEUDET ALLIANCE OPALE 2016 Siren 616220463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139966		139966	139966
Autres immobilisations incorporelles	30113	22179	7934	13438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20820		20820	20820
Constructions	1662131	1505432	156698	160961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493695	402376	91319	78045
Autres immobilisations corporelles	675868	500981	174886	80850
Immobilisations en cours	458586		458586	69051
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152449		152449	152449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2286		2286	2286
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873		5873	5898
TOTAL (I)	3641792	2430969	1210822	723767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15820		15820	8130
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4087212	119853	3967358	4244674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2752459	148177	2604282	1894308
Autres créances	1714932		1714932	1729968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222076		222076	35692
Charges constatées d’avance	1474		1474	10332
TOTAL (II)	8793975	268030	8525945	7923106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12435768	2699000	9736767	8646874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2041187		1919249	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064659		803938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29725		29159	
TOTAL (I)	3619572		3236347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4375		6458	
Provisions pour charges	41233		36635	
TOTAL (III)	45608		43093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178		1209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293679		238633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75284		58117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4489799		3530196	
Dettes fiscales et sociales	641640		701993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542050		829583	
Produits constatés d’avance (2)	27955		7700	
TOTAL (IV)	6071586		5367433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9736767		8646874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5717822		5309316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36158803		36158803	32664396
Production vendue biens				
Production vendue services	2862965		2862965	2600919
Chiffres d’affaires nets	39021769		39021769	35265316
				
Production stockée			7690	-1700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423640	424084
Autres produits			5958	19063
Total des produits d’exploitation (I)			39459057	35708764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31594266	29489803
Variation de stock (marchandises)			269076	-826314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2230152	2088329
Impôts, taxes et versements assimilés			302089	270014
Salaires et traitements			2131722	2207424
Charges sociales			955329	966244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115868	119346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144784	112815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45608	43093
Autres charges			15643	3782
Total des charges d’exploitation (II) 			37804542	34474539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1654515	1234224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69898	54994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69898	54994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74687	64683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74687	64683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4789	-9689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1649725	1224535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36818		767	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6730		5152	
Total des produits exceptionnels (VII)	43549		5919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30082		255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7296		3081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38358		3468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5190		2451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171812		134924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418445		288124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39572505		35769678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38507846		34965740	
BENEFICE OU PERTE	1064659		803938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170079		
Total Immobilisations corporelles		2778942		633029
Total Immobilisations financières		160633		83
Total Général		3109656		633113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100869	3311102
Prêts et immobilisations financières			107	
Total Immobilisations financières			107	160609
Total Général			100977	3641792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16675	5503		22179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2369213	110364	70787	2408790
AMORTISSEMENTS Total Général	2385888	115868	70787	2430969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29725
Total Provisions réglementées	29159	7296	6730	29725
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45608
Total Provisions pour risques et charges	43093	45608	43093	45608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111614	119853	111614	119853
Sur comptes clients	137375	24931	14129	148177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248990	144784	125744	268030
TOTAL GENERAL	321242	197689	175567	343364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190392	168837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7296	6730	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873	5873		
Clients douteux ou litigieux	177815			
Autres créances clients	2574644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24346			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3139			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	755472			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731315			
Charges constatées d’avance	1474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4474740	4474740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1178	1178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	293679	15199	106668	
Fournisseurs et comptes rattachés	4489799	4489799		
Personnel et comptes rattachés	236487	236487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368364	368364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36788	36788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509425	509425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32625	32625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27955	27955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5996302	5717822	106668	171812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106328		104083	
Location, charges locatives et de copropriété	456303		458281	
Personnel extérieur à l’entreprise	815671		640137	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235800		298339	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	616049		587488	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2230152		2088329	
Taxe professionnelle	112326		106093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189763		163921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302089		270014	
Montant de la TVA. collectée	6495062			
Total TVA. déductible sur biens et services	5457301			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	71