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BILAN GARAGE HESDINOIS 2018 Siren 616120440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5393		5393	5393
Constructions	117814	94873	22941	24745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86999	71536	15463	3228
Autres immobilisations corporelles	451245	318326	132919	182708
Immobilisations en cours	52921		52921	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3065		3065	3065
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	720485	484735	235751	222188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10305		10305	9827
En cours de production de services	4919		4919	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3398399	96517	3301881	2683968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655532	73575	581957	783088
Autres créances	667152		667152	496179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146320		146320	43503
Charges constatées d’avance	11443		11443	4935
TOTAL (II)	4894071	170093	4723978	4021500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5614557	654827	4959729	4243688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125775		125775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12578		12578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217408			
Report à nouveau			-4682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318621		222090	
Subventions d’investissement	8124		11171	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682506		366932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36804		34282	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36804		34282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26706		78744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	933812		1073654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2934166		2372102	
Dettes fiscales et sociales	310515		235751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35221		58453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4240420		3842473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4959729		4243688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12037303		12037303	9415787
Production vendue biens				
Production vendue services	1264111		1264111	1326172
Chiffres d’affaires nets	13301414		13301414	10741959
				
Production stockée			4919	-8339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298679	223408
Autres produits			918	821
Total des produits d’exploitation (I)			13605931	10961745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11495057	9241765
Variation de stock (marchandises)			-578533	-703382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102	448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			849834	871365
Impôts, taxes et versements assimilés			32017	42601
Salaires et traitements			899152	796054
Charges sociales			311004	238834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59959	58265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105352	165379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6804	4282
Autres charges			1044	750
Total des charges d’exploitation (II) 			13181793	10716361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424138	245384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26330	23132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26330	23132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26306	-22366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397832	223017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2889		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5935		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3120		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3120		1515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2815		-1455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82026		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13611890		10962570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13293269		10740480	
BENEFICE OU PERTE	318621		222090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		650398		73522
Total Immobilisations financières		3065		
Total Général		656512		73522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9549	714372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3065
Total Général			9549	720485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434325	59959	9549	484735
AMORTISSEMENTS Total Général	434325	59959	9549	484735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6804
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	34282	6804	4282	36804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157133	96517	157133	96517
Sur comptes clients	75870	8835	11130	73575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233003	105352	168262	170093
TOTAL GENERAL	267285	112156	172545	206896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112156	172545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655532	655532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167083	167083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500063	500063		
Charges constatées d’avance	11443	11443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334128	1334128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18265	18265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8441	8441		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2934166	2934166		
Personnel et comptes rattachés	127739	127739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108754	108754		
Impôts sur les bénéfices	40901	40901		
T.V.A.	28742	28742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4379	4379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932812	932812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35221	35221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4240420	4240420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel