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BILAN GARAGE HESDINOIS 2017 Siren 616120440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5393		5393	5393
Constructions	117814	93069	24745	102582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79649	76421	3228	6324
Autres immobilisations corporelles	447542	264834	182708	80317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3065		3065	3157
Prêts				
Autres immobilisations financières				26000
TOTAL (I)	656512	434325	222188	226823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9827		9827	
En cours de production de services				15078
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2841100	157133	2683968	1988249
Avances et acomptes versés sur commandes				78647
Clients et comptes rattachés	858957	75870	783088	529861
Autres créances	496179		496179	368516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43503		43503	78051
Charges constatées d’avance	4935		4935	4713
TOTAL (II)	4254502	233003	4021500	3063116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4911015	667327	4243688	3289938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125775		125775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12578		12578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			49030	
Report à nouveau	-4682			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222090		-53712	
Subventions d’investissement	11171		14217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366932		147888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34282		35863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34282		35863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78744		620083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073654		661129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23770		43223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2372102		1491490	
Dettes fiscales et sociales	235751		189588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58453		66694	
Produits constatés d’avance (2)			34110	
TOTAL (IV)	3842473		3106317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4243688		3290068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9415787		9415787	8509936
Production vendue biens				300
Production vendue services	1326172		1326172	969191
Chiffres d’affaires nets	10741959		10741959	9479427
				
Production stockée			-8339	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3896	3016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223408	100320
Autres produits			821	498
Total des produits d’exploitation (I)			10961745	9583260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9241765	7660532
Variation de stock (marchandises)			-703382	117707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448	70
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871365	734833
Impôts, taxes et versements assimilés			42601	47055
Salaires et traitements			796054	654873
Charges sociales			238834	167198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58265	57602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165379	158615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4282	35863
Autres charges			750	8718
Total des charges d’exploitation (II) 			10716361	9643067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245384	-59807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	42477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765	42477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23132	35915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23132	35915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22366	6562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223017	-53245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		10239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745		10239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515		11239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1455		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10962570		9635977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10740480		9689687	
BENEFICE OU PERTE	222090		-53710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		617824		79723
Total Immobilisations financières		29157		
Total Général		650030		79723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47148	650398
Prêts et immobilisations financières			26000	
Total Immobilisations financières			26092	3065
Total Général			73240	656512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423207	58265	47148	434325
AMORTISSEMENTS Total Général	423207	58265	47148	434325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4282
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	35863	4282	5863	34282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152537	157133	152537	157133
Sur comptes clients	77523	8246	9899	75870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230060	165379	162436	233003
TOTAL GENERAL	265923	169661	168299	267285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169661	168299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81818	81818		
Autres créances clients	777139	777139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49437	49437		
T. V. A.	140060	140060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306582	306582		
Charges constatées d’avance	4935	4935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360072	1360072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36718	36718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42026	42026		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2372102	2372102		
Personnel et comptes rattachés	104275	104275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96171	96171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20227	20227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15079	15079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072654	1072654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58453	58453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3818704	3818704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel