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BILAN GARAGE HESDINOIS 2016 Siren 616120440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5393		5393	5393
Constructions	279786	177204	102582	86796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79649	73325	6324	9192
Autres immobilisations corporelles	252995	172678	80317	89280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3157		3157	3157
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	650030	423207	226823	222866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15078		15078	16781
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2140787	152537	1988249	2188011
Avances et acomptes versés sur commandes	78647		78647	79963
Clients et comptes rattachés	607384	77523	529861	591586
Autres créances	368516		368516	545157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78051		78051	40753
Charges constatées d’avance	4713		4713	4198
TOTAL (II)	3293176	230060	3063116	3466449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3943206	653267	3289939	3689316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125775		125775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	12578		12578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49030		41340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53712		7690	
Subventions d’investissement	14217			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147888		187383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35863		4220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35863		4220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619954		546805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	661129		684753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43223		38644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491490		1834683	
Dettes fiscales et sociales	188846		216236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67436		142214	
Produits constatés d’avance (2)	34110		34379	
TOTAL (IV)	3106187		3497713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3289939		3689316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8509936		8509936	7931974
Production vendue biens	300		300	206
Production vendue services	969191		969191	859841
Chiffres d’affaires nets	9479427		9479427	8792021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3016	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100320	142365
Autres produits			498	3559
Total des produits d’exploitation (I)			9583260	8939945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7660532	7136772
Variation de stock (marchandises)			117707	17453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70	150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734833	721066
Impôts, taxes et versements assimilés			47055	42505
Salaires et traitements			654873	680526
Charges sociales			167198	180249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57602	53069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158615	90386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35863	4220
Autres charges			8718	6296
Total des charges d’exploitation (II) 			9643067	8932692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59807	7254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42477	38084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42477	38084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35915	37506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35915	37506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6562	577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53245	7831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10239		2255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10239		2385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10239		2255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11239		2526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		-141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9635976		8980414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9689688		8972724	
BENEFICE OU PERTE	-53712		7690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		568058		71797
Total Immobilisations financières		29157		
Total Général		600264		71797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22031	617824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29157
Total Général			22031	650030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377398	57601	11791	423207
AMORTISSEMENTS Total Général	377398	57601	11791	423207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35863
Total Provisions pour risques et charges	150394	194478	78948	265923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68780	152537	68780	152537
Sur comptes clients	77394	6078	5949	77523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146174	158615	74728	230060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194478	78948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux	88619			
Autres créances clients	518765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39396			
T. V. A.	158106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170995			
Charges constatées d’avance	4713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006613	980613	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544627	544627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75327	33301	42026	
Emprunts et dettes financières divers	161129	129	161000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1491490	1491490		
Personnel et comptes rattachés	86109	86109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61617	61617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21434	21434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19686	19686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67436	67436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34110	34110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3062964	2859938	203026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel