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BILAN COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE 2021 Siren 615920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130729	94444	36285	47639
Fonds commercial	8620	8620		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1431527	499666	931862	1024398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032128	902446	129682	108805
Autres immobilisations corporelles	392258	281402	110855	143554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3298653		3298653	3298653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	361426		361426	360668
TOTAL (I)	6675341	1786579	4888762	5003717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55192		55192	22968
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	721602		721602	643804
Avances et acomptes versés sur commandes	34683		34683	34799
Clients et comptes rattachés	1774910	84971	1689939	1739030
Autres créances	489875		489875	427058
Capital souscrit et appelé, non versé	15		15	15
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	600000
Disponibilités	748546		748546	791787
Charges constatées d’avance	29097		29097	35955
TOTAL (II)	4353920	84971	4268949	4295416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11029261	1871549	9157712	9299133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1155829		1155783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1033354		1033354	
Réserves statutaires ou contractuelles	375869		375869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1374757		1374757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791916		2791916	
Report à nouveau	-5467075		-5939333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458373		472259	
Subventions d’investissement	257507		283256	
Provisions réglementées	41761		46271	
TOTAL (I)	2022290		1594132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	149825		162135	
TOTAL (III)	149825		162135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974004		1005807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050875		1050551	
Dettes fiscales et sociales	362932		364732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59317		26693	
Autres dettes	4533642		5045929	
Produits constatés d’avance (2)	4826		49155	
TOTAL (IV)	6985596		7542867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9157712		9299133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8644489	199198	8843687	7282864
Production vendue biens				
Production vendue services	2780996		2780996	2661710
Chiffres d’affaires nets	11425484	199198	11624683	9944573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106442	246486
Autres produits			7717	27584
Total des produits d’exploitation (I)			11794833	10218644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7939964	6534056
Variation de stock (marchandises)			-77798	82549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319181	164383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32224	16379
Autres achats et charges externes			1565045	1590295
Impôts, taxes et versements assimilés			23323	11739
Salaires et traitements			1006804	1007150
Charges sociales			407173	408108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191011	183285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256	11940
Autres charges			180	92544
Total des charges d’exploitation (II) 			11342914	10117887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451919	100757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7537	32681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7537	32681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24233	21478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24233	21478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16696	11203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435223	111960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			351049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25750		35248	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4510		4510	
Total des produits exceptionnels (VII)	30260		390808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6936		27804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7110		30509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23150		360299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11832630		10642133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11374257		10169874	
BENEFICE OU PERTE	458373		472259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131966		7383
Total Immobilisations corporelles		2788305		68089
Total Immobilisations financières		3679321		758
Total Général		6599592		76230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481	2855913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3680079
Total Général			481	6675341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75707	18737		94444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511548	172447	481	1683514
AMORTISSEMENTS Total Général	1587255	191184	481	1777959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41761
Total Provisions réglementées	46271		4510	41761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				149825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162135	256	12566	149825
sur immobilisations – incorporelles	8620			8620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86694		1724	84971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95314		1724	93591
TOTAL GENERAL	303720	256	18800	285176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361426		361426	
Clients douteux ou litigieux	85310		85310	
Autres créances clients	1689600	1689600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1031	1031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110267	110267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62922	62922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306690	306690		
Charges constatées d’avance	29097	29097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2646343	2199607	446736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7018	7018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966987	613279	353708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050875	1050875		
Personnel et comptes rattachés	61599	61599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278946	278946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16663	16663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5960	5960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59317	59317		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4533642	4533642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4826	4826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6985833	6632125	353708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel