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BILAN COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE 2020 Siren 615920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123346	75707	47639	2135
Fonds commercial	8620	8620		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1431527	407129	1024398	1112827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967106	858301	108805	131645
Autres immobilisations corporelles	389672	246118	143554	107597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3298653		3298653	3298653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	360668		360668	553684
TOTAL (I)	6599592	1595875	5003717	5206541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22968		22968	39347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	643804		643804	726353
Avances et acomptes versés sur commandes	34799		34799	215529
Clients et comptes rattachés	1825725	86694	1739030	1896793
Autres créances	427058		427058	391430
Capital souscrit et appelé, non versé	15		15	
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	791787		791787	1474252
Charges constatées d’avance	35955		35955	28898
TOTAL (II)	4382111	86694	4295416	4772602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10981702	1682569	9299133	9979143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1155783		1155753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1033354		1033354	
Réserves statutaires ou contractuelles	375869		375869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1374757		1374757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791916		2791916	
Report à nouveau	-5939333		-6519664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472259		580331	
Subventions d’investissement	283256		316070	
Provisions réglementées	46271		50781	
TOTAL (I)	1594132		1159166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162135		152630	
TOTAL (III)	162135		152630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005807		523871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050551		2044841	
Dettes fiscales et sociales	364732		325438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26693		26584	
Autres dettes	5045929		5697499	
Produits constatés d’avance (2)	49155		46053	
TOTAL (IV)	7542867		8667347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9299133		9979143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7282864		7282864	11712978
Production vendue biens				
Production vendue services	2661710		2661710	2849588
Chiffres d’affaires nets	9944574		9944574	14562565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246486	70545
Autres produits			27584	1553
Total des produits d’exploitation (I)			10218644	14634663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6534056	10624401
Variation de stock (marchandises)			82549	-114818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164383	404355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16379	-15905
Autres achats et charges externes			1590295	2119566
Impôts, taxes et versements assimilés			11739	36388
Salaires et traitements			1007150	1018234
Charges sociales			408108	436332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183285	204831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15458	9826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11940	18811
Autres charges			92544	1842
Total des charges d’exploitation (II) 			10117887	14744863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100757	-110200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32681	200000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32681	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21478	18059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21478	18059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11203	181941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111960	71741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35248		631197	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4510		642918	
Total des produits exceptionnels (VII)	390808		1274116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27804		30547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2705		734980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30509		765527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360299		508589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10642133		16108780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10169874		15528449	
BENEFICE OU PERTE	472259		580331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76326		55640
Total Immobilisations corporelles		2719472		98402
Total Immobilisations financières		3852336		96504
Total Général		6648134		250546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29569	2788305
Prêts et immobilisations financières			200000	
Total Immobilisations financières			200000	3679321
Total Général			229569	6599592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65571	10136		75707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367402	173150	29004	1511548
AMORTISSEMENTS Total Général	1432974	183285	29004	1587255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46271
Total Provisions réglementées	50781		4510	46271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162135
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152630	11940	2435	162135
sur immobilisations – incorporelles	8620			8620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86148	15458	14911	86694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94768	15458	14911	95314
TOTAL GENERAL	298179	27398	21857	303720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360668		360668	
Clients douteux ou litigieux	86944	86944		
Autres créances clients	1738780	1738780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1608	1608		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111715	111715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91806	91806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221929	221929		
Charges constatées d’avance	35955	35955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2649405	2288737	360668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7363	7363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	998445	998445		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050551	1050551		
Personnel et comptes rattachés	119397	119397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215399	215399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21901	21901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8035	8035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26693	26693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5045929	5045929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49155	49155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7542867	7542867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel