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BILAN COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE 2019 Siren 615920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67706	65571	2135	6866
Fonds commercial	8620	8620		1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1427677	314850	1112827	1842964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	974431	842786	131645	161624
Autres immobilisations corporelles	317364	209766	107597	108403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3298653		3298653	3301281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	553684		553684	550160
TOTAL (I)	6648134	1441594	5206541	5972297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39347		39347	23442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	726353		726353	629927
Avances et acomptes versés sur commandes	215529		215529	220356
Clients et comptes rattachés				1995743
Autres créances	2374371	86148	2288223	481191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1474252		1474252	957126
Charges constatées d’avance	28898		28898	7859
TOTAL (II)	4858750	86148	4772602	4315644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11506884	1527741	9979143	10287941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1155753		1155387	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1033354		1033354	
Réserves statutaires ou contractuelles	375869		375869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1374757		1374757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791916		2791916	
Report à nouveau	-6519664		-7237336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580331		717671	
Subventions d’investissement	316070		366443	
Provisions réglementées	50781		693700	
TOTAL (I)	1159166		1271762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152630		143546	
TOTAL (III)	152630		143546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523871		769245	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3061		28564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2044841		1811041	
Dettes fiscales et sociales	325438		348739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26584			
Autres dettes	5697499		5915044	
Produits constatés d’avance (2)	46053			
TOTAL (IV)	8667347		8872633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9979143		10287941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11712978		11712978	12448374
Production vendue biens				
Production vendue services	2849588		2849588	2962958
Chiffres d’affaires nets	14562565		14562565	15411332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				427070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70545	41216
Autres produits			1553	15855
Total des produits d’exploitation (I)			14634663	15895473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10624401	10754923
Variation de stock (marchandises)			-114818	4149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404355	907013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15905	-2398
Autres achats et charges externes			2119566	1903226
Impôts, taxes et versements assimilés			36388	63664
Salaires et traitements			1018234	940031
Charges sociales			436332	447084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204831	262184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9826	4362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18811	8466
Autres charges			1842	1817
Total des charges d’exploitation (II) 			14744863	15294520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110200	600953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18059	19226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18059	19226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181941	-19226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71741	581728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	631197		50331	
Reprises sur provisions et transferts de charges	642919		57654	
Total des produits exceptionnels (VII)	1274116		135943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	734980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508589		135943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16108780		16031417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15528449		15313745	
BENEFICE OU PERTE	580331		717671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76326		
Total Immobilisations corporelles		5281720		72317
Total Immobilisations financières		3851440		3524
Total Général		9209486		75841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2634565	2719472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3852336
Total Général			2635065	6648134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60840	4731		65571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3168729	200100	2001427	1367402
AMORTISSEMENTS Total Général	3229569	204831	2001427	1432974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50781
Total Provisions réglementées	693700		642919	50781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150195
Provisions pour impôts				2435
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143546	18811	9728	152630
sur immobilisations – incorporelles	7620	1000		8620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77981	9826	1659	86148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85601	10826	1659	94768
TOTAL GENERAL	922848	29637	654306	298179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	553684		553684	
Clients douteux ou litigieux	86736	86736		
Autres créances clients	1896205	1896205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2618	2618		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149805	149805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2404	2404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452133	452133		
Charges constatées d’avance	28898	28898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3172482	2618798	553684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5427	5427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518444	518444		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2044841	2044841		
Personnel et comptes rattachés	93226	93226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177963	177963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39773	39773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14712	14712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26584	26584		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5697499	5697499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46053	46053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8664522	8664522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29